| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 045.00 | 38 974.00 | 8 070.00 | 47 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 334.00 | 425 188.00 | 19 146.00 | 444 334.00 |
AN Terrains | 315 757.00 | 36 352.00 | 279 405.00 | 315 757.00 |
AP Constructions | 2 444 389.00 | 2 029 802.00 | 414 586.00 | 2 444 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 788 801.00 | 7 124 070.00 | 664 731.00 | 7 788 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 616.00 | 575 443.00 | 98 172.00 | 673 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 723 601.00 | 10 229 833.00 | 1 493 768.00 | 11 723 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 597 195.00 | 210 069.00 | 3 387 126.00 | 3 597 195.00 |
BN En cours de production de biens | 154 962.00 | | 154 962.00 | 154 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 926 260.00 | 311 722.00 | 2 614 537.00 | 2 926 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 657 523.00 | 3 065.00 | 5 654 457.00 | 5 657 523.00 |
BZ Autres créances | 259 576.00 | | 259 576.00 | 259 576.00 |
CF Disponibilités | 1 583 015.00 | | 1 583 015.00 | 1 583 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 697.00 | | 204 697.00 | 204 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 383 232.00 | 524 857.00 | 13 858 375.00 | 14 383 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 106 834.00 | 10 754 690.00 | 15 352 143.00 | 26 106 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 569.00 | 800 569.00 | | 800 569.00 |
DG Autres réserves | 5 016 300.00 | 4 894 164.00 | | 5 016 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 765.00 | 122 136.00 | | 1 813 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 800.00 | 63 740.00 | | 9 800.00 |
DK Provisions réglementées | 340 234.00 | 347 199.00 | | 340 234.00 |
DL TOTAL (I) | 8 332 669.00 | 6 579 809.00 | | 8 332 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 258.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 287.00 | 2 257 350.00 | | 1 592 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 442.00 | 63 448.00 | | 54 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 358.00 | 4 060 966.00 | | 3 528 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 654.00 | 1 074 588.00 | | 960 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 110.00 | 17 811.00 | | 52 110.00 |
EA Autres dettes | 758 008.00 | 200 965.00 | | 758 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 611.00 | 234 316.00 | | 73 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 019 474.00 | 7 909 447.00 | | 7 019 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 352 143.00 | 14 508 515.00 | | 15 352 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 611.00 | 234 316.00 | | 73 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 064.00 | 2 634.00 | | 3 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 012 535.00 | 7 021 447.00 | 15 033 983.00 | 8 012 535.00 |
FD Production vendue biens | 10 928 513.00 | 7 856 587.00 | 18 785 101.00 | 10 928 513.00 |
FG Production vendue services | 160 994.00 | 92 585.00 | 253 579.00 | 160 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 102 044.00 | 14 970 620.00 | 34 072 664.00 | 19 102 044.00 |
FM Production stockée | | | 210 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 574 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 426 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 859 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 916 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 132 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 442 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 420 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 055.00 | 63 557.00 | | 37 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 526.00 | 36 824.00 | | 19 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 354.00 | 42 823.00 | | 47 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 936.00 | 143 205.00 | | 103 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | 45 134.00 | | 2 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | 50 140.00 | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 388.00 | 40 423.00 | | 40 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 904.00 | 135 697.00 | | 42 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 032.00 | 7 507.00 | | 61 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 372.00 | -9 823.00 | | 620 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 680 016.00 | 28 185 954.00 | | 34 680 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 866 251.00 | 28 063 817.00 | | 32 866 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813 765.00 | 122 136.00 | | 1 813 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 778.00 | 69 778.00 | | 69 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 408 862.00 | | 373 789.00 | 11 408 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 899.00 | 50 150.00 | 11 723 601.00 | 8 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 899.00 | 50 150.00 | 11 222 565.00 | 8 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 342.00 | | 27 037.00 | 464 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 934 863.00 | | 346 752.00 | 10 934 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 853 378.00 | 426 228.00 | 49 774.00 | 9 853 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 008.00 | 40 155.00 | | 424 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 429 370.00 | 386 073.00 | 49 774.00 | 9 429 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347 199.00 | 40 388.00 | 47 354.00 | 347 199.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 480 839.00 | 40 952.00 | | 480 839.00 |
6T Sur comptes clients | 304.00 | 2 760.00 | | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 144.00 | 43 712.00 | | 481 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 602.00 | 84 101.00 | 66 612.00 | 847 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 712.00 | 19 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 388.00 | 47 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 358.00 | 3 528 358.00 | | 3 528 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 203.00 | 407 203.00 | | 407 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 500.00 | 460 500.00 | | 460 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UX Autres créances clients | 5 654 232.00 | 5 654 232.00 | | 5 654 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 236 991.00 | 236 991.00 | | 236 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 223.00 | 568 935.00 | 1 020 288.00 | 1 589 223.00 |
VI Groupe et associés | 697 155.00 | 697 155.00 | | 697 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 493.00 | | | 665 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 697.00 | 204 697.00 | | 204 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128 919.00 | 6 128 919.00 | | 6 128 919.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 019 474.00 | 5 999 186.00 | 1 020 288.00 | 7 019 474.00 |