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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 916.00 | 16 691.00 | 21 225.00 | 37 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 687.00 | 333 526.00 | 23 160.00 | 356 687.00 |
AN Terrains | 315 757.00 | 35 837.00 | 279 920.00 | 315 757.00 |
AP Constructions | 2 382 698.00 | 1 759 027.00 | 623 670.00 | 2 382 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610 458.00 | 6 880 407.00 | 730 051.00 | 7 610 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 943.00 | 461 662.00 | 109 281.00 | 570 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 262.00 | 49 000.00 | 8 262.00 | 57 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 347 720.00 | 9 536 152.00 | 1 811 568.00 | 11 347 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 160 331.00 | 155 709.00 | 3 004 621.00 | 3 160 331.00 |
BN En cours de production de biens | 199 022.00 | | 199 022.00 | 199 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 986 411.00 | 212 868.00 | 2 773 542.00 | 2 986 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 076 694.00 | 5 197.00 | 4 071 496.00 | 4 076 694.00 |
BZ Autres créances | 273 394.00 | | 273 394.00 | 273 394.00 |
CF Disponibilités | 328 332.00 | | 328 332.00 | 328 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 895.00 | | 96 895.00 | 96 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 121 080.00 | 373 776.00 | 10 747 304.00 | 11 121 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 468 801.00 | 9 909 928.00 | 12 558 872.00 | 22 468 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 569.00 | 800 569.00 | | 800 569.00 |
DG Autres réserves | 3 738 907.00 | 2 402 135.00 | | 3 738 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 620.00 | 1 336 772.00 | | 492 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 620.00 | 24 924.00 | | 69 620.00 |
DK Provisions réglementées | 373 916.00 | 399 422.00 | | 373 916.00 |
DL TOTAL (I) | 5 827 633.00 | 5 315 823.00 | | 5 827 633.00 |
DP Provisions pour risques | 160 292.00 | 209 732.00 | | 160 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 292.00 | 209 732.00 | | 160 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 050.00 | 1 635 604.00 | | 1 441 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 141.00 | 208 860.00 | | 195 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 013.00 | 3 057 941.00 | | 2 655 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 234.00 | 1 209 888.00 | | 1 216 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 914.00 | 118 901.00 | | 72 914.00 |
EA Autres dettes | 631 164.00 | 425 423.00 | | 631 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 427.00 | 225 153.00 | | 359 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 570 946.00 | 6 881 773.00 | | 6 570 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 558 872.00 | 12 407 329.00 | | 12 558 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 667 344.00 | 5 602 997.00 | | 5 667 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 189.00 | 2 505.00 | | 3 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 091 333.00 | 3 085 671.00 | 8 177 005.00 | 5 091 333.00 |
FD Production vendue biens | 7 994 111.00 | 7 606 350.00 | 15 600 462.00 | 7 994 111.00 |
FG Production vendue services | 191 260.00 | 43 716.00 | 234 976.00 | 191 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 276 705.00 | 10 735 739.00 | 24 012 445.00 | 13 276 705.00 |
FM Production stockée | | | 372 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 657 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 435 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 579 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 080 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 395.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 071 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 975.00 | 34 141.00 | | 8 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 495.00 | 30 008.00 | | 16 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 550.00 | 80 411.00 | | 110 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 021.00 | 144 561.00 | | 136 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 050.00 | 54 359.00 | | 65 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 044.00 | 59 935.00 | | 85 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 109.00 | 114 294.00 | | 157 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 088.00 | 30 267.00 | | -21 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 358.00 | 425 683.00 | | 38 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 796 317.00 | 23 563 932.00 | | 24 796 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 303 696.00 | 22 227 160.00 | | 24 303 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 620.00 | 1 336 772.00 | | 492 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 564.00 | 60 828.00 | | 79 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 173 174.00 | | 292 989.00 | 11 173 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 014.00 | 59 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 805.00 | 117 637.00 | 11 347 720.00 | 805.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | 110 623.00 | 10 893 338.00 | 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 811.00 | | 17 792.00 | 376 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 729 570.00 | | 275 197.00 | 10 729 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 008 007.00 | 589 768.00 | 110 623.00 | 9 008 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 192.00 | 29 025.00 | | 321 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 686 815.00 | 560 743.00 | 110 623.00 | 8 686 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 422.00 | 85 044.00 | 110 550.00 | 399 422.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 732.00 | 13 395.00 | 62 835.00 | 209 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 161.00 | | 91 582.00 | 460 161.00 |
6T Sur comptes clients | 14 287.00 | 2 122.00 | 11 212.00 | 14 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 448.00 | 2 122.00 | 102 795.00 | 523 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132 602.00 | 100 562.00 | 276 180.00 | 1 132 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 517.00 | 165 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 044.00 | 110 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 141.00 | 132 141.00 | 63 000.00 | 195 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 013.00 | 2 655 013.00 | | 2 655 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 985.00 | 456 985.00 | | 456 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 896.00 | 564 896.00 | | 564 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 893.00 | 180 893.00 | | 180 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 427.00 | 359 427.00 | | 359 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
UX Autres créances clients | 4 070 423.00 | 4 070 423.00 | | 4 070 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VB T. V. A. | 150 546.00 | 150 546.00 | | 150 546.00 |
VC Groupe et associés | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 861.00 | 597 659.00 | 840 201.00 | 1 437 861.00 |
VI Groupe et associés | 450 271.00 | 450 271.00 | | 450 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 755.00 | | | 463 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 712.00 | | | 672 712.00 |
VP Divers | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 401.00 | 139 401.00 | | 139 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 504 246.00 | 4 504 246.00 | | 4 504 246.00 |
VW T.V.A. | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 570 946.00 | 5 667 745.00 | 903 201.00 | 6 570 946.00 |