| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 916.00 | 9 108.00 | 28 808.00 | 37 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 894.00 | 312 084.00 | 26 810.00 | 338 894.00 |
AN Terrains | 315 757.00 | 34 454.00 | 281 303.00 | 315 757.00 |
AP Constructions | 2 351 343.00 | 1 652 990.00 | 698 352.00 | 2 351 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 498 172.00 | 6 567 379.00 | 930 792.00 | 7 498 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 491.00 | 431 990.00 | 131 501.00 | 563 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 262.00 | 49 000.00 | 8 262.00 | 57 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 173 174.00 | 9 057 007.00 | 2 116 166.00 | 11 173 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 335 708.00 | 207 667.00 | 2 128 040.00 | 2 335 708.00 |
BN En cours de production de biens | 118 557.00 | | 118 557.00 | 118 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 694 745.00 | 252 493.00 | 2 442 251.00 | 2 694 745.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 947 030.00 | 14 287.00 | 4 932 742.00 | 4 947 030.00 |
BZ Autres créances | 135 691.00 | | 135 691.00 | 135 691.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 454 142.00 | | 454 142.00 | 454 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 736.00 | | 79 736.00 | 79 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 765 611.00 | 474 448.00 | 10 291 162.00 | 10 765 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 938 785.00 | 9 531 456.00 | 12 407 329.00 | 21 938 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 569.00 | 800 569.00 | | 800 569.00 |
DG Autres réserves | 2 402 135.00 | 1 050 557.00 | | 2 402 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 772.00 | 1 351 578.00 | | 1 336 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 924.00 | 31 391.00 | | 24 924.00 |
DK Provisions réglementées | 399 422.00 | 419 898.00 | | 399 422.00 |
DL TOTAL (I) | 5 315 823.00 | 4 005 995.00 | | 5 315 823.00 |
DP Provisions pour risques | 209 732.00 | 287 162.00 | | 209 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 732.00 | 287 162.00 | | 209 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 604.00 | 1 277 666.00 | | 1 635 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 860.00 | 243 648.00 | | 208 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057 941.00 | 2 383 509.00 | | 3 057 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 888.00 | 1 425 481.00 | | 1 209 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 901.00 | 97 992.00 | | 118 901.00 |
EA Autres dettes | 425 423.00 | 1 322 763.00 | | 425 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 153.00 | 317 620.00 | | 225 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 881 773.00 | 7 068 681.00 | | 6 881 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 407 329.00 | 11 361 839.00 | | 12 407 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 602 997.00 | 7 068 681.00 | | 5 602 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 149 879.00 | 2 862 296.00 | 7 012 175.00 | 4 149 879.00 |
FD Production vendue biens | 8 468 925.00 | 7 536 448.00 | 16 005 374.00 | 8 468 925.00 |
FG Production vendue services | 85 060.00 | 125 857.00 | 210 918.00 | 85 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 703 865.00 | 10 524 602.00 | 23 228 467.00 | 12 703 865.00 |
FM Production stockée | | | 70 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 416 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 431 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 046 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 779 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 482 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 482.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 624 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 141.00 | 29 836.00 | | 34 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 008.00 | 34 260.00 | | 30 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 411.00 | 440 852.00 | | 80 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 561.00 | 504 949.00 | | 144 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 359.00 | 67 328.00 | | 54 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 935.00 | 52 753.00 | | 59 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 294.00 | 120 844.00 | | 114 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 267.00 | 384 105.00 | | 30 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 683.00 | 14 376.00 | | 425 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 563 932.00 | 23 360 718.00 | | 23 563 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 227 160.00 | 22 009 140.00 | | 22 227 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 772.00 | 1 351 578.00 | | 1 336 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 828.00 | 1 252.00 | | 60 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 825 150.00 | | 635 142.00 | 10 825 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 118.00 | 11 173 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 950.00 | 376 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 168.00 | 10 729 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 753.00 | | 57 008.00 | 341 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 416 604.00 | | 578 134.00 | 10 416 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 648 804.00 | 646 322.00 | 287 119.00 | 8 648 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 019.00 | 37 123.00 | 21 950.00 | 306 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 342 784.00 | 609 198.00 | 265 168.00 | 8 342 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 419 898.00 | 59 935.00 | 80 411.00 | 419 898.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 162.00 | 35 482.00 | 112 912.00 | 287 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 820.00 | 70 341.00 | | 389 820.00 |
6T Sur comptes clients | 14 443.00 | | 156.00 | 14 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 263.00 | 70 341.00 | 156.00 | 453 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 324.00 | 165 758.00 | 193 480.00 | 1 160 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 935.00 | 60 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 860.00 | 860.00 | 208 000.00 | 208 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 057 941.00 | 3 057 941.00 | | 3 057 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 274.00 | 508 274.00 | | 508 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 114.00 | 583 114.00 | | 583 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 901.00 | 118 901.00 | | 118 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 859.00 | 76 859.00 | | 76 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 153.00 | 225 153.00 | | 225 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
UX Autres créances clients | 4 928 803.00 | | | 4 928 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VB T. V. A. | 108 781.00 | | | 108 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 099.00 | 562 323.00 | 1 063 220.00 | 1 633 099.00 |
VI Groupe et associés | 348 563.00 | 348 563.00 | | 348 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 868.00 | | | 526 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 982.00 | 117 982.00 | | 117 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 736.00 | | | 79 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 219 720.00 | 5 219 720.00 | | 5 219 720.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 881 773.00 | 5 602 997.00 | 1 271 220.00 | 6 881 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |