| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 797.00 | 32 768.00 | 10 028.00 | 42 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 545.00 | 391 239.00 | 30 306.00 | 421 545.00 |
AN Terrains | 315 757.00 | 36 352.00 | 279 405.00 | 315 757.00 |
AP Constructions | 2 421 860.00 | 1 965 863.00 | 455 997.00 | 2 421 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 544 987.00 | 6 896 896.00 | 648 090.00 | 7 544 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 110.00 | 530 256.00 | 112 853.00 | 643 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 408 862.00 | 9 853 378.00 | 1 555 484.00 | 11 408 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823 428.00 | 212 309.00 | 2 611 118.00 | 2 823 428.00 |
BN En cours de production de biens | 228 895.00 | | 228 895.00 | 228 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 641 728.00 | 268 530.00 | 2 373 198.00 | 2 641 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 651 260.00 | 304.00 | 5 650 956.00 | 5 651 260.00 |
BZ Autres créances | 202 576.00 | | 202 576.00 | 202 576.00 |
CF Disponibilités | 1 718 243.00 | | 1 718 243.00 | 1 718 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 387.00 | | 169 387.00 | 169 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 435 521.00 | 481 144.00 | 12 954 376.00 | 13 435 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 844 383.00 | 10 334 522.00 | 14 509 860.00 | 24 844 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 569.00 | 800 569.00 | | 800 569.00 |
DG Autres réserves | 4 894 164.00 | 4 231 528.00 | | 4 894 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 136.00 | 662 635.00 | | 122 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 740.00 | 66 680.00 | | 63 740.00 |
DK Provisions réglementées | 347 199.00 | 349 599.00 | | 347 199.00 |
DL TOTAL (I) | 6 579 809.00 | 6 463 013.00 | | 6 579 809.00 |
DP Provisions pour risques | 19 258.00 | 38 516.00 | | 19 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 258.00 | 38 516.00 | | 19 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 350.00 | 1 597 367.00 | | 2 257 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 448.00 | 63 467.00 | | 63 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060 966.00 | 3 601 058.00 | | 4 060 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 588.00 | 962 839.00 | | 1 074 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 811.00 | 50 064.00 | | 17 811.00 |
EA Autres dettes | 202 310.00 | 548 256.00 | | 202 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 316.00 | 348 669.00 | | 234 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 910 792.00 | 7 171 721.00 | | 7 910 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 509 860.00 | 13 673 251.00 | | 14 509 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 935 258.00 | 7 171 721.00 | | 7 935 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 033 232.00 | | 13 033 232.00 | 13 033 232.00 |
FD Production vendue biens | 14 590 492.00 | 89 096.00 | 14 679 589.00 | 14 590 492.00 |
FG Production vendue services | 146 059.00 | 13 240.00 | 159 299.00 | 146 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 769 784.00 | 102 336.00 | 27 872 121.00 | 27 769 784.00 |
FM Production stockée | | | 113 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 988 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 083 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 146 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 822 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 908 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 557.00 | 359.00 | | 63 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 824.00 | 116 270.00 | | 36 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 823.00 | 75 254.00 | | 42 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 205.00 | 191 884.00 | | 143 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 134.00 | 2 486.00 | | 45 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 423.00 | 50 937.00 | | 40 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 697.00 | 53 424.00 | | 135 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 507.00 | 138 459.00 | | 7 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 823.00 | 162 820.00 | | -9 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 185 954.00 | 26 725 510.00 | | 28 185 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 063 817.00 | 26 062 874.00 | | 28 063 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 136.00 | 662 635.00 | | 122 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 778.00 | 78 749.00 | | 69 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 253 483.00 | | 217 288.00 | 11 253 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 140.00 | 9 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 014.00 | 59 895.00 | 11 408 862.00 | 2 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014.00 | 9 755.00 | 10 934 863.00 | 2 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 673.00 | | 26 669.00 | 437 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 756 031.00 | | 190 601.00 | 10 756 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 778.00 | | 18.00 | 59 778.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 384 038.00 | 470 022.00 | 682.00 | 9 384 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 695.00 | 40 312.00 | | 383 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000 343.00 | 429 709.00 | 682.00 | 9 000 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 599.00 | 40 423.00 | 42 823.00 | 349 599.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 516.00 | | 19 258.00 | 38 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 386 666.00 | 94 173.00 | | 386 666.00 |
6T Sur comptes clients | 3 617.00 | | 3 312.00 | 3 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 284.00 | 94 173.00 | 52 312.00 | 439 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 399.00 | 134 596.00 | 114 394.00 | 827 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 173.00 | 22 570.00 | |
UG ‐ Financières | | | 49 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 423.00 | 42 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 448.00 | 448.00 | 63 000.00 | 63 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060 966.00 | 4 060 966.00 | | 4 060 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 561.00 | 394 561.00 | | 394 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 384.00 | 537 384.00 | | 537 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 456.00 | 120 456.00 | | 120 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 316.00 | 234 316.00 | | 234 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UX Autres créances clients | 5 650 875.00 | 5 650 875.00 | | 5 650 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 166 344.00 | 166 344.00 | | 166 344.00 |
VC Groupe et associés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 715.00 | 665 492.00 | 1 589 223.00 | 2 254 715.00 |
VI Groupe et associés | 80 508.00 | 80 508.00 | | 80 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 448.00 | | | 1 000 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 209.00 | | | 339 209.00 |
VP Divers | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 387.00 | 169 387.00 | | 169 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 029 001.00 | 6 029 001.00 | | 6 029 001.00 |
VW T.V.A. | 83 793.00 | 83 793.00 | | 83 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 909 447.00 | 6 257 224.00 | 1 652 223.00 | 7 909 447.00 |