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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 212.00 | 714 469.00 | 40 742.00 | 755 212.00 |
AH Fonds commercial | 4 617 418.00 | | 4 617 418.00 | 4 617 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 910 703.00 | 59 489 462.00 | 8 421 241.00 | 67 910 703.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 654 454.00 | | 654 454.00 | 654 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 352.00 | 2 227 231.00 | 2 121.00 | 2 229 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 886.00 | | 198 886.00 | 198 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 484 208.00 | 62 549 346.00 | 13 934 862.00 | 76 484 208.00 |
BT Marchandises | 56 295 614.00 | 2 686 987.00 | 53 608 627.00 | 56 295 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 063 570.00 | 1 613 696.00 | 6 449 874.00 | 8 063 570.00 |
BZ Autres créances | 160 021 304.00 | | 160 021 304.00 | 160 021 304.00 |
CF Disponibilités | 6 465 818.00 | | 6 465 818.00 | 6 465 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 937 221.00 | 4 300 683.00 | 226 636 538.00 | 230 937 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 421 429.00 | 66 850 029.00 | 240 571 400.00 | 307 421 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 583 280.00 | 13 583 280.00 | | 13 583 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 724 880.00 | 164 041.00 | | 724 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | 10 966.00 | -4 487 230.00 | | 10 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 617 313.00 | 11 216 788.00 | | 15 617 313.00 |
DL TOTAL (I) | 29 942 562.00 | 20 483 002.00 | | 29 942 562.00 |
DP Provisions pour risques | 391 000.00 | 470 568.00 | | 391 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 646.00 | 86 637.00 | | 69 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 646.00 | 557 205.00 | | 460 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 076.00 | 371 477.00 | | 593 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 511.00 | 25 577.00 | | 266 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 075 886.00 | 160 279 719.00 | | 189 075 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232 852.00 | 4 697 788.00 | | 2 232 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919 007.00 | 1 630 769.00 | | 919 007.00 |
EA Autres dettes | 13 027 389.00 | 12 910 678.00 | | 13 027 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 053 470.00 | 2 616 202.00 | | 4 053 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 168 192.00 | 182 532 210.00 | | 210 168 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 571 400.00 | 203 572 417.00 | | 240 571 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 897 411.00 | 17 415 623.00 | 437 313 034.00 | 419 897 411.00 |
FG Production vendue services | 53 096 565.00 | 7 931 796.00 | 61 028 361.00 | 53 096 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 993 976.00 | 25 347 419.00 | 498 341 395.00 | 472 993 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 416 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 987 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 744 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 208 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 231 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 305 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 137 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 004 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 740 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 258 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 263.00 | 80 183.00 | | 15 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 263.00 | 80 183.00 | | 15 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 263.00 | -80 183.00 | | -15 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 525.00 | 45 726.00 | | 37 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 588 120.00 | 5 599 644.00 | | 8 588 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 744 683.00 | 465 168 828.00 | | 503 744 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 127 370.00 | 453 952 039.00 | | 488 127 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 617 313.00 | 11 216 788.00 | | 15 617 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 914 177.00 | | 4 570 031.00 | 71 914 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 484 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 937 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 537 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 486 001.00 | | 4 451 785.00 | 69 486 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 762.00 | | 118 247.00 | 2 418 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 640 612.00 | 5 908 734.00 | | 56 640 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 344 598.00 | 5 859 333.00 | | 54 344 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 600.00 | 49 401.00 | | 2 286 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 205.00 | 431 946.00 | 528 505.00 | 557 205.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 180.00 | | 114 180.00 | 114 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 195 745.00 | 2 524 299.00 | 2 033 057.00 | 2 195 745.00 |
6T Sur comptes clients | 1 737 008.00 | 1 613 696.00 | 1 737 008.00 | 1 737 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 046 933.00 | 4 137 995.00 | 3 884 244.00 | 4 046 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 604 137.00 | 4 569 941.00 | 4 412 749.00 | 4 604 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 569 941.00 | 4 412 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 075 886.00 | 189 075 886.00 | | 189 075 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 773.00 | 252 773.00 | | 252 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919 007.00 | 919 007.00 | | 919 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 626 637.00 | 9 626 637.00 | | 9 626 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 053 470.00 | 4 049 868.00 | 3 603.00 | 4 053 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 825 024.00 | | | 6 825 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238 546.00 | | | 1 238 546.00 |
VB T. V. A. | 2 903 980.00 | | | 2 903 980.00 |
VC Groupe et associés | 153 547 687.00 | | | 153 547 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 076.00 | 593 076.00 | | 593 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 400 752.00 | 3 400 752.00 | | 3 400 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726 458.00 | 726 458.00 | | 726 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565 124.00 | | | 3 565 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 915.00 | | | 90 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 175 789.00 | 168 175 789.00 | | 168 175 789.00 |
VW T.V.A. | 1 166 207.00 | 1 166 207.00 | | 1 166 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 901 681.00 | 209 898 078.00 | 3 603.00 | 209 901 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |