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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 212.00 | 714 469.00 | 40 742.00 | 755 212.00 |
AH Fonds commercial | 4 617 418.00 | | 4 617 418.00 | 4 617 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 815 902.00 | 79 718 748.00 | 11 097 154.00 | 90 815 902.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339 621.00 | 2 280 585.00 | 59 036.00 | 2 339 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 438 110.00 | | 7 438 110.00 | 7 438 110.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 106 084 446.00 | 82 831 986.00 | 23 252 460.00 | 106 084 446.00 |
BT Marchandises | 61 519 310.00 | 1 789 878.00 | 59 729 433.00 | 61 519 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 102 731.00 | 913 895.00 | 10 188 836.00 | 11 102 731.00 |
BZ Autres créances | 59 476 390.00 | | 59 476 390.00 | 59 476 390.00 |
CF Disponibilités | 34 321 742.00 | | 34 321 742.00 | 34 321 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 424 341.00 | 2 703 773.00 | 163 720 568.00 | 166 424 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 508 787.00 | 85 535 759.00 | 186 973 028.00 | 272 508 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 583 280.00 | 13 583 280.00 | | 13 583 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505 746.00 | 1 505 746.00 | | 1 505 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | 84 921.00 | 9 601.00 | | 84 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 300 512.00 | 13 115 269.00 | | 15 300 512.00 |
DL TOTAL (I) | 30 480 582.00 | 28 220 019.00 | | 30 480 582.00 |
DP Provisions pour risques | 346 000.00 | 333 800.00 | | 346 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 082.00 | 105 802.00 | | 110 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 082.00 | 439 602.00 | | 456 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 095.00 | 160 020.00 | | 273 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 337 535.00 | 151 721 112.00 | | 138 337 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 960 666.00 | 2 400 132.00 | | 5 960 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 029 900.00 | 1 582 721.00 | | 3 029 900.00 |
EA Autres dettes | 7 714 344.00 | 7 862 715.00 | | 7 714 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 824.00 | 3 266 089.00 | | 720 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 036 364.00 | 166 992 788.00 | | 156 036 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 973 028.00 | 195 652 408.00 | | 186 973 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 763 269.00 | 166 832 768.00 | | 155 763 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 279 157.00 | 34 602 460.00 | 516 881 616.00 | 482 279 157.00 |
FG Production vendue services | 61 041 062.00 | 17 285 895.00 | 78 326 957.00 | 61 041 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 320 219.00 | 51 888 354.00 | 595 208 573.00 | 543 320 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 579 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 924 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 247 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 412 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 935 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 587 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 058 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413 707.00 | |
GE Autres charges | | | 534 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 557 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 366 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 115 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 961.00 | -157 113.00 | | 50 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 961.00 | -157 113.00 | | 50 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 961.00 | 157 113.00 | | -50 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 764 082.00 | 5 917 801.00 | | 7 764 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 932 083.00 | 583 447 385.00 | | 601 932 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 631 571.00 | 570 332 115.00 | | 586 631 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 300 512.00 | 13 115 269.00 | | 15 300 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 921 297.00 | | 13 163 150.00 | 92 921 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 084 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 188 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 886 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 395 729.00 | | 5 792 802.00 | 90 395 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516 153.00 | | 7 370 347.00 | 2 516 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 244 345.00 | 7 587 641.00 | | 75 244 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 881 497.00 | 7 551 721.00 | | 72 881 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 435.00 | 35 920.00 | | 2 353 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 602.00 | 413 707.00 | 397 227.00 | 439 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 283 365.00 | 3 144 216.00 | 3 637 703.00 | 2 283 365.00 |
6T Sur comptes clients | 544 898.00 | 913 894.00 | 544 897.00 | 544 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 828 264.00 | 4 058 110.00 | 4 182 600.00 | 2 828 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 267 865.00 | 4 471 817.00 | 4 579 827.00 | 3 267 865.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 471 817.00 | 4 579 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 337 535.00 | 138 337 535.00 | | 138 337 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 029 900.00 | 3 029 900.00 | | 3 029 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 905 972.00 | 6 905 972.00 | | 6 905 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720 824.00 | 720 824.00 | | 720 824.00 |
UX Autres créances clients | 10 686 394.00 | 10 686 394.00 | | 10 686 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 337.00 | 416 337.00 | | 416 337.00 |
VB T. V. A. | 3 069 249.00 | 3 069 249.00 | | 3 069 249.00 |
VC Groupe et associés | 47 140 250.00 | 47 140 250.00 | | 47 140 250.00 |
VI Groupe et associés | 808 372.00 | 808 372.00 | | 808 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140 894.00 | 1 140 894.00 | | 1 140 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 266 891.00 | 9 266 891.00 | | 9 266 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 583 288.00 | 70 583 288.00 | | 70 583 288.00 |
VW T.V.A. | 4 731 918.00 | 4 731 918.00 | | 4 731 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 763 269.00 | 155 763 269.00 | | 155 763 269.00 |