| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 212.00 | 714 469.00 | 40 742.00 | 755 212.00 |
AH Fonds commercial | 4 617 418.00 | | 4 617 418.00 | 4 617 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 808 117.00 | 92 856 129.00 | 7 951 988.00 | 100 808 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339 621.00 | 2 351 251.00 | -11 630.00 | 2 339 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 985 826.00 | | 1 985 826.00 | 1 985 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 624 598.00 | 96 040 034.00 | 14 584 564.00 | 110 624 598.00 |
BT Marchandises | 70 145 373.00 | 2 629 113.00 | 67 516 261.00 | 70 145 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 027 099.00 | 3 112 857.00 | 6 914 243.00 | 10 027 099.00 |
BZ Autres créances | 161 819 207.00 | | 161 819 207.00 | 161 819 207.00 |
CF Disponibilités | 18 810 058.00 | | 18 810 058.00 | 18 810 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 801 738.00 | 5 741 970.00 | 255 059 768.00 | 260 801 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 426 336.00 | 101 782 004.00 | 269 644 332.00 | 371 426 336.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 583 280.00 | 13 583 280.00 | | 13 583 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505 746.00 | 1 505 746.00 | | 1 505 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | 55 157 886.00 | 15 385 433.00 | | 55 157 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 397 526.00 | 39 772 453.00 | | 45 397 526.00 |
DL TOTAL (I) | 115 650 561.00 | 70 253 035.00 | | 115 650 561.00 |
DP Provisions pour risques | 320 170.00 | 336 800.00 | | 320 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 775 526.00 | 106 985.00 | | 775 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 095 696.00 | 443 785.00 | | 1 095 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 156.00 | 91 687.00 | | 160 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 145 251.00 | 241 612 614.00 | | 133 145 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 604 902.00 | 7 070 946.00 | | 11 604 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 785.00 | 653 279.00 | | 467 785.00 |
EA Autres dettes | 6 813 123.00 | 13 916 010.00 | | 6 813 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 859.00 | 819 998.00 | | 706 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 898 075.00 | 264 164 533.00 | | 152 898 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 644 332.00 | 334 861 352.00 | | 269 644 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 507 676.00 | 74 157 153.00 | 819 664 829.00 | 745 507 676.00 |
FG Production vendue services | 63 478 161.00 | 20 997 922.00 | 84 476 084.00 | 63 478 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 985 837.00 | 95 155 075.00 | 904 140 913.00 | 808 985 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 219 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 646 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 007 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 465 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 654 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 429 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 559 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3 765 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 203 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 803 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 768 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 270.00 | | | -3 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643 270.00 | | | 643 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640 000.00 | 11 387.00 | | -640 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 731 406.00 | 18 875 453.00 | | 16 731 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 007 057.00 | 973 914 465.00 | | 913 007 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 609 531.00 | 934 142 012.00 | | 867 609 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 397 526.00 | 39 772 453.00 | | 45 397 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 105 487.00 | | 1 519 111.00 | 109 105 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 624 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 180 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 434 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 159 080.00 | | 5 021 666.00 | 101 159 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 936 772.00 | | -3 502 555.00 | 7 936 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 127 893.00 | 5 912 141.00 | | 90 127 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 691 657.00 | 5 878 942.00 | | 87 691 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 822.00 | 33 199.00 | | 2 426 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 785.00 | 995 417.00 | 343 506.00 | 443 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 814 913.00 | 2 562 560.00 | 2 748 360.00 | 2 814 913.00 |
6T Sur comptes clients | 3 243 420.00 | 1 997 193.00 | 2 127 755.00 | 3 243 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 058 333.00 | 4 559 753.00 | 4 876 116.00 | 6 058 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 502 117.00 | 5 555 170.00 | 5 219 621.00 | 6 502 117.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 911 900.00 | 5 219 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 643 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 145 251.00 | 133 145 251.00 | | 133 145 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 785.00 | 467 785.00 | | 467 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 813 123.00 | 6 813 123.00 | | 6 813 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706 859.00 | 706 859.00 | | 706 859.00 |
UX Autres créances clients | 9 545 923.00 | 9 545 923.00 | | 9 545 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 176.00 | 481 176.00 | | 481 176.00 |
VB T. V. A. | 2 052 143.00 | 2 052 143.00 | | 2 052 143.00 |
VC Groupe et associés | 148 361 068.00 | 148 361 068.00 | | 148 361 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 366 724.00 | 11 366 724.00 | | 11 366 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 846 307.00 | 171 846 307.00 | | 171 846 307.00 |
VW T.V.A. | 10 054 902.00 | 10 054 902.00 | | 10 054 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 737 919.00 | 152 737 919.00 | | 152 737 919.00 |