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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 212.00 | 714 469.00 | 40 742.00 | 755 212.00 |
AH Fonds commercial | 4 617 418.00 | | 4 617 418.00 | 4 617 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 843 526.00 | 72 167 027.00 | 11 676 498.00 | 83 843 526.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 179 574.00 | | 1 179 574.00 | 1 179 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 152.00 | 2 244 665.00 | -4 512.00 | 2 240 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 231.00 | | 167 231.00 | 167 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 921 297.00 | 75 244 345.00 | 17 676 951.00 | 92 921 297.00 |
BT Marchandises | 67 931 755.00 | 2 283 365.00 | 65 648 390.00 | 67 931 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 867 772.00 | 544 898.00 | 8 322 874.00 | 8 867 772.00 |
BZ Autres créances | 54 099 502.00 | | 54 099 502.00 | 54 099 502.00 |
CF Disponibilités | 49 900 565.00 | | 49 900 565.00 | 49 900 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 803 720.00 | 2 828 264.00 | 177 975 457.00 | 180 803 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 725 017.00 | 78 072 609.00 | 195 652 408.00 | 273 725 017.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 583 280.00 | 13 583 280.00 | | 13 583 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505 746.00 | 1 505 746.00 | | 1 505 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | 9 601.00 | 86 916.00 | | 9 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 115 269.00 | 24 644 255.00 | | 13 115 269.00 |
DL TOTAL (I) | 28 220 019.00 | 39 826 319.00 | | 28 220 019.00 |
DP Provisions pour risques | 333 800.00 | 313 600.00 | | 333 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 802.00 | 328 070.00 | | 105 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 602.00 | 641 670.00 | | 439 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 020.00 | 181 466.00 | | 160 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 721 112.00 | 143 017 667.00 | | 151 721 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 132.00 | 2 554 279.00 | | 2 400 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 582 721.00 | 1 026 589.00 | | 1 582 721.00 |
EA Autres dettes | 7 862 715.00 | 8 705 637.00 | | 7 862 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 266 089.00 | 3 497 602.00 | | 3 266 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 992 788.00 | 158 983 240.00 | | 166 992 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 652 408.00 | 199 451 229.00 | | 195 652 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 832 768.00 | 158 800 999.00 | | 166 832 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 562 672.00 | 27 618 923.00 | 503 181 595.00 | 475 562 672.00 |
FG Production vendue services | 60 237 558.00 | 13 429 155.00 | 73 666 713.00 | 60 237 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 800 230.00 | 41 048 079.00 | 576 848 309.00 | 535 800 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 527 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 447 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 952 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 840 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 093 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 727 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 609 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 457.00 | |
GE Autres charges | | | 923 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 498 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 948 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 875 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -157 113.00 | | | -157 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -157 113.00 | | | -157 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 113.00 | | | 157 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -27 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 917 801.00 | 12 186 219.00 | | 5 917 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 447 385.00 | 572 797 343.00 | | 583 447 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 332 115.00 | 548 153 089.00 | | 570 332 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 115 269.00 | 24 644 255.00 | | 13 115 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 324 466.00 | | 9 596 830.00 | 83 324 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 921 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 395 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 516 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 854 306.00 | | 9 541 424.00 | 80 854 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 747.00 | | 55 407.00 | 2 460 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 516 649.00 | 6 727 697.00 | | 68 516 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 161 637.00 | 6 719 860.00 | | 66 161 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 598.00 | 7 837.00 | | 2 345 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 670.00 | 400 457.00 | 602 525.00 | 641 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 409 486.00 | 2 094 401.00 | 3 220 522.00 | 3 409 486.00 |
6T Sur comptes clients | 734 334.00 | 515 165.00 | 704 601.00 | 734 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 143 820.00 | 2 609 566.00 | 3 925 123.00 | 4 143 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 785 490.00 | 3 010 023.00 | 4 527 648.00 | 4 785 490.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 010 023.00 | 4 527 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 721 112.00 | 151 721 112.00 | | 151 721 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 582 721.00 | 1 582 721.00 | | 1 582 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 862 715.00 | 7 862 715.00 | | 7 862 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 266 089.00 | 3 266 089.00 | | 3 266 089.00 |
UX Autres créances clients | 8 330 377.00 | 8 330 377.00 | | 8 330 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537 395.00 | 537 395.00 | | 537 395.00 |
VB T. V. A. | 3 029 080.00 | 3 029 080.00 | | 3 029 080.00 |
VC Groupe et associés | 42 783 578.00 | 42 783 578.00 | | 42 783 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852 350.00 | 852 350.00 | | 852 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 286 844.00 | 8 286 844.00 | | 8 286 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 971 400.00 | 62 971 400.00 | | 62 971 400.00 |
VW T.V.A. | 1 460 461.00 | 1 460 461.00 | | 1 460 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 832 768.00 | 166 832 768.00 | | 166 832 768.00 |