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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 212.00 | 714 469.00 | 40 742.00 | 755 212.00 |
AH Fonds commercial | 4 617 418.00 | | 4 617 418.00 | 4 617 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 786 451.00 | 86 977 188.00 | 8 809 263.00 | 95 786 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339 621.00 | 2 318 052.00 | 21 569.00 | 2 339 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 488 381.00 | | 5 488 381.00 | 5 488 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 105 487.00 | 90 127 893.00 | 18 977 594.00 | 109 105 487.00 |
BT Marchandises | 81 799 524.00 | 2 814 913.00 | 78 984 611.00 | 81 799 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 626 999.00 | 3 243 420.00 | 6 383 580.00 | 9 626 999.00 |
BZ Autres créances | 189 949 467.00 | | 189 949 467.00 | 189 949 467.00 |
CF Disponibilités | 40 520 263.00 | | 40 520 263.00 | 40 520 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 837.00 | | 45 837.00 | 45 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 942 091.00 | 6 058 333.00 | 315 883 758.00 | 321 942 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 047 578.00 | 96 186 225.00 | 334 861 352.00 | 431 047 578.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 583 280.00 | 13 583 280.00 | | 13 583 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505 746.00 | 1 505 746.00 | | 1 505 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | 15 385 433.00 | 84 921.00 | | 15 385 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 772 453.00 | 15 300 512.00 | | 39 772 453.00 |
DL TOTAL (I) | 70 253 035.00 | 30 480 582.00 | | 70 253 035.00 |
DP Provisions pour risques | 336 800.00 | 346 000.00 | | 336 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 985.00 | 110 082.00 | | 106 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 785.00 | 456 082.00 | | 443 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 687.00 | 273 095.00 | | 91 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 612 614.00 | 138 337 535.00 | | 241 612 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 070 946.00 | 5 960 666.00 | | 7 070 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 279.00 | 3 029 900.00 | | 653 279.00 |
EA Autres dettes | 13 916 010.00 | 7 714 344.00 | | 13 916 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819 998.00 | 720 824.00 | | 819 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 164 533.00 | 156 036 364.00 | | 264 164 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 861 352.00 | 186 973 028.00 | | 334 861 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 772 452.00 | 155 763 269.00 | | 39 772 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 528 644.00 | 54 706 408.00 | 861 235 052.00 | 806 528 644.00 |
FG Production vendue services | 84 506 631.00 | 24 701 915.00 | 109 208 546.00 | 84 506 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 035 275.00 | 79 408 323.00 | 970 443 598.00 | 891 035 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 902 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 845 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 280 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 674 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | -511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 295 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 044 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 203.00 | |
GE Autres charges | | | 753 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 257 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 645 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 636 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 387.00 | -50 961.00 | | 11 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 875 453.00 | 7 764 082.00 | | 18 875 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 914 465.00 | 601 932 083.00 | | 973 914 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 142 012.00 | 586 631 571.00 | | 934 142 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 772 453.00 | 15 300 512.00 | | 39 772 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 084 446.00 | | 3 021 041.00 | 106 084 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 105 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 159 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 936 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 188 531.00 | | 4 970 549.00 | 96 188 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 886 501.00 | | -1 949 729.00 | 9 886 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 831 986.00 | 7 295 907.00 | | 82 831 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 433 218.00 | 7 258 439.00 | | 80 433 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 355.00 | 37 467.00 | | 2 389 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 082.00 | 347 203.00 | 359 500.00 | 456 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 789 878.00 | 1 025 035.00 | | 1 789 878.00 |
6T Sur comptes clients | 913 895.00 | 3 019 234.00 | 689 710.00 | 913 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 703 773.00 | 4 044 269.00 | 689 710.00 | 2 703 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 159 855.00 | 4 391 472.00 | 1 049 210.00 | 3 159 855.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 391 472.00 | 1 049 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 612 614.00 | 241 612 614.00 | | 241 612 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 279.00 | 653 279.00 | | 653 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 772 560.00 | 9 772 560.00 | | 9 772 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819 998.00 | 819 998.00 | | 819 998.00 |
UX Autres créances clients | 9 096 242.00 | 9 096 242.00 | | 9 096 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 757.00 | 530 757.00 | | 530 757.00 |
VB T. V. A. | 2 973 315.00 | 2 973 315.00 | | 2 973 315.00 |
VC Groupe et associés | 172 354 028.00 | 172 354 028.00 | | 172 354 028.00 |
VI Groupe et associés | 4 143 450.00 | 4 143 450.00 | | 4 143 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175 637.00 | 2 175 637.00 | | 2 175 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 622 124.00 | 14 622 124.00 | | 14 622 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 622 303.00 | 199 622 303.00 | | 199 622 303.00 |
VW T.V.A. | 4 807 455.00 | 4 807 455.00 | | 4 807 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 072 846.00 | 264 072 846.00 | | 264 072 846.00 |