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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 212.00 | 714 469.00 | 40 742.00 | 755 212.00 |
AH Fonds commercial | 4 617 418.00 | | 4 617 418.00 | 4 617 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 733 126.00 | 65 447 167.00 | 9 285 958.00 | 74 733 126.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 748 551.00 | | 748 551.00 | 748 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 152.00 | 2 236 828.00 | 3 324.00 | 2 240 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 824.00 | | 111 824.00 | 111 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 324 466.00 | 68 516 649.00 | 14 807 818.00 | 83 324 466.00 |
BT Marchandises | 66 090 863.00 | 3 409 486.00 | 62 681 376.00 | 66 090 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 022 394.00 | 734 334.00 | 5 288 060.00 | 6 022 394.00 |
BZ Autres créances | 88 390 375.00 | | 88 390 375.00 | 88 390 375.00 |
CF Disponibilités | 28 162 016.00 | | 28 162 016.00 | 28 162 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 584.00 | | 121 584.00 | 121 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 787 232.00 | 4 143 820.00 | 184 643 411.00 | 188 787 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 111 698.00 | 72 660 469.00 | 199 451 229.00 | 272 111 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 583 280.00 | 13 583 280.00 | | 13 583 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505 746.00 | 724 880.00 | | 1 505 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | 86 916.00 | 10 966.00 | | 86 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 644 255.00 | 15 617 313.00 | | 24 644 255.00 |
DL TOTAL (I) | 39 826 319.00 | 29 942 562.00 | | 39 826 319.00 |
DP Provisions pour risques | 313 600.00 | 391 000.00 | | 313 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 070.00 | 69 646.00 | | 328 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 670.00 | 460 646.00 | | 641 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 593 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 466.00 | 266 511.00 | | 181 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 017 667.00 | 189 075 886.00 | | 143 017 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554 279.00 | 2 232 852.00 | | 2 554 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 589.00 | 919 007.00 | | 1 026 589.00 |
EA Autres dettes | 8 705 637.00 | 13 027 389.00 | | 8 705 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 497 602.00 | 4 053 470.00 | | 3 497 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 983 240.00 | 210 168 192.00 | | 158 983 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 451 229.00 | 240 571 400.00 | | 199 451 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 481 715.00 | 21 423 994.00 | 489 905 709.00 | 468 481 715.00 |
FG Production vendue services | 66 381 442.00 | 10 859 362.00 | 77 240 804.00 | 66 381 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 863 158.00 | 32 283 356.00 | 567 146 513.00 | 534 863 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 642 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 797 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 452 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 795 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 817 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -37 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | -40 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 432 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 599 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 795 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 002 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 802 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 263.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -27 677.00 | 37 525.00 | | -27 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 186 219.00 | 8 588 120.00 | | 12 186 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 797 343.00 | 503 744 683.00 | | 572 797 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 153 089.00 | 488 127 370.00 | | 548 153 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 644 255.00 | 15 617 313.00 | | 24 644 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 484 208.00 | | 6 840 258.00 | 76 484 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 324 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 854 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 460 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 937 786.00 | | 6 916 520.00 | 73 937 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 009.00 | | -76 262.00 | 2 537 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 549 346.00 | 5 967 303.00 | | 62 549 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 203 931.00 | 5 957 706.00 | | 60 203 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 001.00 | 9 597.00 | | 2 336 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 646.00 | 599 470.00 | 418 446.00 | 460 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 686 987.00 | 3 701 226.00 | 2 978 727.00 | 2 686 987.00 |
6T Sur comptes clients | 1 613 696.00 | 731 394.00 | 1 610 756.00 | 1 613 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300 683.00 | 4 432 620.00 | 4 589 483.00 | 4 300 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 761 329.00 | 5 032 090.00 | 5 007 929.00 | 4 761 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 032 090.00 | 5 007 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 017 667.00 | 143 017 667.00 | | 143 017 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 850.00 | 164 850.00 | | 164 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 589.00 | 1 026 589.00 | | 1 026 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003 251.00 | 5 003 251.00 | | 5 003 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 497 602.00 | 3 496 827.00 | 775.00 | 3 497 602.00 |
UX Autres créances clients | 5 295 229.00 | | | 5 295 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727 165.00 | | | 727 165.00 |
VB T. V. A. | 2 006 507.00 | | | 2 006 507.00 |
VC Groupe et associés | 81 576 576.00 | | | 81 576 576.00 |
VI Groupe et associés | 3 702 386.00 | 3 702 386.00 | | 3 702 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 293.00 | 1 024 293.00 | | 1 024 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 807 292.00 | | | 4 807 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 584.00 | | | 121 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 534 352.00 | 94 534 352.00 | | 94 534 352.00 |
VW T.V.A. | 1 280 551.00 | 1 280 551.00 | | 1 280 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 801 774.00 | 158 800 999.00 | 775.00 | 158 801 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |