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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 979.00 | 11 755.00 | 11 224.00 | 22 979.00 |
AN Terrains | 116 158.00 | 22 029.00 | 94 129.00 | 116 158.00 |
AP Constructions | 1 259 972.00 | 256 650.00 | 1 003 322.00 | 1 259 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 854.00 | 264 516.00 | 196 338.00 | 460 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 526.00 | 58 328.00 | 29 197.00 | 87 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 083.00 | | 408 083.00 | 408 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 639.00 | 613 280.00 | 1 784 359.00 | 2 397 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 319.00 | | 241 319.00 | 241 319.00 |
BT Marchandises | 1 283 802.00 | | 1 283 802.00 | 1 283 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110 750.00 | | 1 110 750.00 | 1 110 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 131.00 | | 2 022 131.00 | 2 022 131.00 |
BZ Autres créances | 928 318.00 | | 928 318.00 | 928 318.00 |
CF Disponibilités | 96 160.00 | | 96 160.00 | 96 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 722 965.00 | | 5 722 965.00 | 5 722 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 120 604.00 | 613 280.00 | 7 507 324.00 | 8 120 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 680 460.00 | 1 339 799.00 | | 1 680 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 222.00 | 340 660.00 | | 169 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 655.00 | 158 082.00 | | 204 655.00 |
DK Provisions réglementées | 9 093.00 | 9 002.00 | | 9 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 852.00 | 1 858 965.00 | | 2 074 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 825.00 | 1 887 461.00 | | 2 003 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 988.00 | 1 876 794.00 | | 2 759 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 324.00 | 140 436.00 | | 308 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 576.00 | 16 320.00 | | 1 576.00 |
EA Autres dettes | 107 794.00 | 260 436.00 | | 107 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 793.00 | 12 440.00 | | 128 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 432 471.00 | 4 193 890.00 | | 5 432 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 507 324.00 | 6 052 855.00 | | 7 507 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 305 676.00 | 822 033.00 | | 4 305 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 661 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 679 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 713 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 563 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 357.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 297 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 494.00 | 24 158.00 | | 44 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 350.00 | 6 027.00 | | 15 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 144.00 | 18 131.00 | | 29 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 513.00 | 127 417.00 | | 134 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 768 239.00 | 10 798 839.00 | | 12 768 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 599 016.00 | 10 458 178.00 | | 12 599 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 222.00 | 340 660.00 | | 169 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 693.00 | | 467 679.00 | 1 979 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 733.00 | 450 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 733.00 | 2 397 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 924 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 130.00 | | 11 850.00 | 11 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 985.00 | | 30 528.00 | 1 893 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 578.00 | | 425 301.00 | 74 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 922.00 | 158 358.00 | | 454 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720.00 | 1 036.00 | | 10 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 203.00 | 157 322.00 | | 444 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 989.00 | 2 759 989.00 | | 2 759 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 746.00 | 111 746.00 | | 111 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 795.00 | 107 795.00 | | 107 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 793.00 | 128 793.00 | | 128 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 083.00 | | | 408 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 131.00 | | | 2 022 131.00 |
VB T. V. A. | 648 646.00 | | | 648 646.00 |
VC Groupe et associés | 256 029.00 | | | 256 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002 599.00 | 971 918.00 | 700 514.00 | 2 002 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 179.00 | | | 185 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 089.00 | 2 990 933.00 | 439 157.00 | 3 430 089.00 |
VW T.V.A. | 177 963.00 | 177 963.00 | | 177 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 357.00 | 4 305 676.00 | 700 514.00 | 5 336 357.00 |