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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 703.00 | 119 127.00 | 111 575.00 | 230 703.00 |
AN Terrains | 313 403.00 | 58 585.00 | 254 817.00 | 313 403.00 |
AP Constructions | 4 424 376.00 | 848 422.00 | 3 575 954.00 | 4 424 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 156.00 | 943 286.00 | 886 870.00 | 1 830 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 016.00 | 159 408.00 | 78 608.00 | 238 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 272 472.00 | | 1 272 472.00 | 1 272 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 366 755.00 | 2 128 830.00 | 6 237 925.00 | 8 366 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825 370.00 | | 825 370.00 | 825 370.00 |
BT Marchandises | 4 404 951.00 | | 4 404 951.00 | 4 404 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 632.00 | | 389 632.00 | 389 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 991.00 | | 838 991.00 | 838 991.00 |
BZ Autres créances | 3 572 053.00 | | 3 572 053.00 | 3 572 053.00 |
CF Disponibilités | 568 344.00 | | 568 344.00 | 568 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 702.00 | | 114 702.00 | 114 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 714 045.00 | | 10 714 045.00 | 10 714 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 080 801.00 | 2 128 830.00 | 16 951 970.00 | 19 080 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 591 938.00 | 2 494 879.00 | | 2 591 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 175.00 | 97 059.00 | | 81 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 630 178.00 | 523 141.00 | | 630 178.00 |
DK Provisions réglementées | 7 294.00 | 7 878.00 | | 7 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 008.00 | 3 134 378.00 | | 3 322 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 482 325.00 | 7 348 479.00 | | 7 482 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 439.00 | 267 985.00 | | 398 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 627 575.00 | 3 703 770.00 | | 5 627 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 739.00 | 56 397.00 | | 35 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 116.00 | 3 231.00 | | 62 116.00 |
EA Autres dettes | 23 766.00 | 142 862.00 | | 23 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 629 962.00 | 11 522 727.00 | | 13 629 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 951 970.00 | 14 657 106.00 | | 16 951 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 421 708.00 | 7 656 707.00 | | 8 421 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 754 319.00 | |
FG Production vendue services | | | 116 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 871 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 106 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 934 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 363 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 731.00 | |
GE Autres charges | | | 37 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 790 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 405.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 617.00 | 21 070.00 | | 26 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583.00 | 563.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 454.00 | 21 633.00 | | 43 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 290.00 | 4 010.00 | | 77 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 792.00 | 4 010.00 | | 105 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 338.00 | 17 622.00 | | -62 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 166 344.00 | 15 819 451.00 | | 17 166 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 085 168.00 | 15 722 392.00 | | 17 085 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 175.00 | 97 059.00 | | 81 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 402 801.00 | | 2 007 943.00 | 6 402 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 988.00 | 8 366 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 988.00 | 6 805 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 173.00 | | 105 530.00 | 125 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369 201.00 | | 1 480 741.00 | 5 369 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 427.00 | | 421 672.00 | 908 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 599.00 | 410 731.00 | 500.00 | 1 718 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 805.00 | 30 323.00 | | 88 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 794.00 | 380 409.00 | 500.00 | 1 629 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 627 576.00 | 5 627 576.00 | | 5 627 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 272 473.00 | | 1 272 473.00 | 1 272 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
UX Autres créances clients | 838 992.00 | 838 992.00 | | 838 992.00 |
VB T. V. A. | 969 491.00 | 969 491.00 | | 969 491.00 |
VC Groupe et associés | 2 294 145.00 | 2 294 145.00 | | 2 294 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684 665.00 | 1 684 665.00 | | 1 684 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 797 660.00 | 987 846.00 | 3 386 144.00 | 5 797 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 230 593.00 | | | 2 230 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 489.00 | | | 835 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 509.00 | 271 509.00 | | 271 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 702.00 | 114 702.00 | | 114 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 844 856.00 | 4 525 747.00 | 1 319 109.00 | 5 844 856.00 |
VW T.V.A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 231 523.00 | 8 421 709.00 | 3 386 144.00 | 13 231 523.00 |