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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 173.00 | 88 804.00 | 36 368.00 | 125 173.00 |
AN Terrains | 218 113.00 | 51 825.00 | 166 288.00 | 218 113.00 |
AP Constructions | 3 203 429.00 | 684 881.00 | 2 518 548.00 | 3 203 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 223.00 | 758 760.00 | 930 463.00 | 1 689 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 946.00 | 134 327.00 | 80 619.00 | 214 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AX Avances et acomptes | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850 800.00 | | 850 800.00 | 850 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 402 800.00 | 1 718 598.00 | 4 684 201.00 | 6 402 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 665.00 | | 753 665.00 | 753 665.00 |
BT Marchandises | 3 779 366.00 | | 3 779 366.00 | 3 779 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 613.00 | | 419 613.00 | 419 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 539.00 | | 1 554 539.00 | 1 554 539.00 |
BZ Autres créances | 2 935 542.00 | | 2 935 542.00 | 2 935 542.00 |
CF Disponibilités | 393 432.00 | | 393 432.00 | 393 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 744.00 | | 136 744.00 | 136 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 972 904.00 | | 9 972 904.00 | 9 972 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 375 704.00 | 1 718 598.00 | 14 657 106.00 | 16 375 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 494 879.00 | 2 444 389.00 | | 2 494 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 059.00 | 50 489.00 | | 97 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 523 141.00 | 544 212.00 | | 523 141.00 |
DK Provisions réglementées | 7 878.00 | 8 441.00 | | 7 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 378.00 | 3 058 952.00 | | 3 134 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 348 479.00 | 6 514 521.00 | | 7 348 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 985.00 | 281 829.00 | | 267 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 770.00 | 2 557 018.00 | | 3 703 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 397.00 | 54 373.00 | | 56 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 231.00 | 25 088.00 | | 3 231.00 |
EA Autres dettes | 142 862.00 | 21 812.00 | | 142 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 522 727.00 | 9 454 643.00 | | 11 522 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 657 106.00 | 12 513 596.00 | | 14 657 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 695 911.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 750 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 793 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 846 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 072.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 584 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 070.00 | 17 574.00 | | 21 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 563.00 | 357.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 633.00 | 17 932.00 | | 21 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 010.00 | 20 834.00 | | 4 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | 43 616.00 | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 622.00 | -25 684.00 | | 17 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 854.00 | 220.00 | | 33 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 819 451.00 | 13 566 147.00 | | 15 819 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 722 392.00 | 13 515 658.00 | | 15 722 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 059.00 | 50 489.00 | | 97 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 784 930.00 | | 710 650.00 | 5 784 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 779.00 | | 908 427.00 | 92 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 779.00 | | 6 402 801.00 | 92 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 369 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 167.00 | | 19 006.00 | 106 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 943 613.00 | | 425 587.00 | 4 943 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 149.00 | | 266 057.00 | 735 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 526.00 | 383 072.00 | | 1 335 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 382.00 | 29 422.00 | | 59 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 144.00 | 353 650.00 | | 1 276 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 771.00 | 3 703 771.00 | | 3 703 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 862.00 | 142 862.00 | | 142 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850 800.00 | | 850 800.00 | 850 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 539.00 | 1 554 539.00 | | 1 554 539.00 |
VB T. V. A. | 960 406.00 | 960 406.00 | | 960 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 730 592.00 | 1 730 592.00 | | 1 730 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911 401.00 | 911 401.00 | | 911 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 437 078.00 | 2 839 043.00 | 2 613 276.00 | 6 437 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 314 655.00 | | | 1 314 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 610.00 | | | 419 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 545.00 | 244 545.00 | | 244 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 745.00 | 136 745.00 | | 136 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 524 263.00 | 4 626 826.00 | 897 437.00 | 5 524 263.00 |
VW T.V.A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 254 742.00 | 7 656 707.00 | 2 613 276.00 | 11 254 742.00 |