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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 418.00 | 33 944.00 | 59 474.00 | 93 418.00 |
AN Terrains | 205 282.00 | 36 877.00 | 168 405.00 | 205 282.00 |
AP Constructions | 2 268 102.00 | 425 201.00 | 1 842 900.00 | 2 268 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 495.00 | 433 872.00 | 287 623.00 | 721 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 524.00 | 88 965.00 | 32 559.00 | 121 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 592.00 | | 202 592.00 | 202 592.00 |
AX Avances et acomptes | 289 497.00 | | 289 497.00 | 289 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 485.00 | | 469 485.00 | 469 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 572.00 | 1 018 862.00 | 3 402 709.00 | 4 421 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 282.00 | | 533 282.00 | 533 282.00 |
BT Marchandises | 2 324 172.00 | | 2 324 172.00 | 2 324 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 070.00 | | 100 070.00 | 100 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 133.00 | | 1 181 133.00 | 1 181 133.00 |
BZ Autres créances | 1 929 041.00 | | 1 929 041.00 | 1 929 041.00 |
CF Disponibilités | 596 049.00 | | 596 049.00 | 596 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 818.00 | | 58 818.00 | 58 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 722 566.00 | | 6 722 566.00 | 6 722 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 144 138.00 | 1 018 862.00 | 10 125 276.00 | 11 144 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 173 150.00 | 1 849 683.00 | | 2 173 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 239.00 | 323 466.00 | | 271 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 461 108.00 | 334 269.00 | | 461 108.00 |
DK Provisions réglementées | 8 799.00 | 9 021.00 | | 8 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 718.00 | 2 527 861.00 | | 2 925 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420 936.00 | 3 663 231.00 | | 4 420 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 500.00 | 48 604.00 | | 174 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 510.00 | 2 750 872.00 | | 2 406 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 508.00 | 178 552.00 | | 45 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 201.00 | 17 935.00 | | 69 201.00 |
EA Autres dettes | 75 580.00 | | | 75 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 320.00 | 166 650.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 199 557.00 | 6 825 846.00 | | 7 199 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 125 276.00 | 9 353 708.00 | | 10 125 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 479 221.00 | 4 837 328.00 | | 4 479 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 370 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 689 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 774 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 788 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 119 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 075 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 064.00 | |
GE Autres charges | | | 22 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 262 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 614.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 588.00 | 50 266.00 | | 28 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 513.00 | 29 161.00 | | 62 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 924.00 | 21 105.00 | | -33 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 816.00 | 144 473.00 | | 126 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 834 021.00 | 12 089 476.00 | | 13 834 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 562 781.00 | 11 766 009.00 | | 13 562 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 239.00 | 323 466.00 | | 271 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 595.00 | | 1 755 985.00 | 3 910 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 343 643.00 | 7 500.00 | 519 658.00 | 343 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 237 508.00 | 7 500.00 | 4 421 572.00 | 1 237 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 893 865.00 | | 3 808 495.00 | 893 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 980.00 | | 70 439.00 | 22 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 581.00 | | 1 530 779.00 | 3 171 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 034.00 | | 154 767.00 | 716 034.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 289 497.00 | | | 289 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 798.00 | 239 065.00 | | 779 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 980.00 | 10 965.00 | | 22 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 818.00 | 228 100.00 | | 756 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 511.00 | 2 406 511.00 | | 2 406 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 201.00 | 69 201.00 | | 69 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469 485.00 | | 469 485.00 | 469 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 133.00 | 1 181 133.00 | | 1 181 133.00 |
VB T. V. A. | 640 785.00 | 640 785.00 | | 640 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 257.00 | 1 237 257.00 | | 1 237 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 420 937.00 | 1 875 101.00 | 1 375 616.00 | 4 420 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 412.00 | | | 832 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 106.00 | | | 425 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 661.00 | 3 168 993.00 | 508 668.00 | 3 677 661.00 |
VW T.V.A. | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 025 057.00 | 4 479 221.00 | 1 375 616.00 | 7 025 057.00 |