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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
AN Terrains | 205 282.00 | 29 359.00 | 175 922.00 | 205 282.00 |
AP Constructions | 1 265 738.00 | 324 339.00 | 941 399.00 | 1 265 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 580.00 | 330 865.00 | 362 715.00 | 693 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 114.00 | 72 252.00 | 40 861.00 | 113 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 893 865.00 | | 893 865.00 | 893 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 361.00 | | 673 361.00 | 673 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 595.00 | 779 797.00 | 3 130 797.00 | 3 910 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 255.00 | | 361 255.00 | 361 255.00 |
BT Marchandises | 1 248 539.00 | | 1 248 539.00 | 1 248 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 546.00 | | 189 546.00 | 189 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 367.00 | | 2 072 367.00 | 2 072 367.00 |
BZ Autres créances | 1 936 770.00 | | 1 936 770.00 | 1 936 770.00 |
CF Disponibilités | 348 638.00 | | 348 638.00 | 348 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 222 910.00 | | 6 222 910.00 | 6 222 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 133 505.00 | 779 797.00 | 9 353 708.00 | 10 133 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 849 683.00 | 1 680 460.00 | | 1 849 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 466.00 | 169 222.00 | | 323 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 334 269.00 | 204 655.00 | | 334 269.00 |
DK Provisions réglementées | 9 021.00 | 9 093.00 | | 9 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 861.00 | 2 074 852.00 | | 2 527 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 663 231.00 | 2 003 825.00 | | 3 663 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 053.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 604.00 | 96 114.00 | | 48 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 872.00 | 2 759 988.00 | | 2 750 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 552.00 | 308 324.00 | | 178 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 935.00 | 1 576.00 | | 17 935.00 |
EA Autres dettes | | 107 794.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 650.00 | 128 793.00 | | 166 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 825 846.00 | 5 432 471.00 | | 6 825 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 353 708.00 | 7 507 324.00 | | 9 353 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 837 328.00 | 4 305 676.00 | | 4 837 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320 000.00 | 770 000.00 | | 1 320 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 946 981.00 | 11 940 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 946 981.00 | 11 971 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 180 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 375 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 157.00 | |
GE Autres charges | | | 14 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 501 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 266.00 | 44 494.00 | | 50 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 161.00 | 15 350.00 | | 29 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 105.00 | 29 144.00 | | 21 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 473.00 | 134 513.00 | | 144 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 089 476.00 | 12 768 239.00 | | 12 089 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 766 009.00 | 12 599 016.00 | | 11 766 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 466.00 | 169 222.00 | | 323 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 639.00 | | 1 537 916.00 | 2 397 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 686.00 | 716 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 960.00 | 3 910 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 273.00 | 3 171 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 513.00 | | 1 255 342.00 | 1 924 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 147.00 | | 282 574.00 | 450 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 280.00 | 167 158.00 | 640.00 | 613 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 755.00 | 11 225.00 | | 11 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 525.00 | 155 933.00 | 640.00 | 601 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 873.00 | 2 750 873.00 | | 2 750 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 650.00 | 166 650.00 | | 166 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 367.00 | | | 2 072 367.00 |
VB T. V. A. | 562 772.00 | | | 562 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 916.00 | | | 1 225 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 663 231.00 | 1 723 317.00 | 1 031 124.00 | 3 663 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 337 698.00 | | | 1 337 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 467.00 | | | 229 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 082.00 | | | 148 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 975.00 | 4 074 931.00 | 705 044.00 | 4 779 975.00 |
VW T.V.A. | 161 197.00 | 161 197.00 | | 161 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 777 243.00 | 4 837 328.00 | 1 031 124.00 | 6 777 243.00 |