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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 166.00 | 59 382.00 | 46 784.00 | 106 166.00 |
AN Terrains | 218 113.00 | 44 395.00 | 173 717.00 | 218 113.00 |
AP Constructions | 2 964 626.00 | 544 713.00 | 2 419 913.00 | 2 964 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 215.00 | 578 744.00 | 996 471.00 | 1 575 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 657.00 | 108 291.00 | 77 366.00 | 185 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 677 523.00 | | 677 523.00 | 677 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 784 929.00 | 1 335 526.00 | 4 449 403.00 | 5 784 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 985.00 | | 685 985.00 | 685 985.00 |
BT Marchandises | 3 084 524.00 | | 3 084 524.00 | 3 084 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464 114.00 | | 464 114.00 | 464 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 970.00 | | 1 737 970.00 | 1 737 970.00 |
BZ Autres créances | 2 022 413.00 | | 2 022 413.00 | 2 022 413.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 064 193.00 | | 8 064 193.00 | 8 064 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 849 123.00 | 1 335 526.00 | 12 513 596.00 | 13 849 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 444 389.00 | 2 173 150.00 | | 2 444 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 489.00 | 271 239.00 | | 50 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 544 212.00 | 461 108.00 | | 544 212.00 |
DK Provisions réglementées | 8 441.00 | 8 799.00 | | 8 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 952.00 | 2 925 718.00 | | 3 058 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 514 521.00 | 4 420 936.00 | | 6 514 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 829.00 | 174 500.00 | | 281 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 018.00 | 2 406 510.00 | | 2 557 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 373.00 | 45 508.00 | | 54 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 088.00 | 69 201.00 | | 25 088.00 |
EA Autres dettes | 21 812.00 | 75 580.00 | | 21 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 454 643.00 | 7 199 557.00 | | 9 454 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 513 596.00 | 10 125 276.00 | | 12 513 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 479 221.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 370 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 367 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 472 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 478 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 707 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 639 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 664.00 | |
GE Autres charges | | | 34 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 348 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 504.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 932.00 | 28 588.00 | | 17 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 616.00 | 62 513.00 | | 43 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 684.00 | -33 924.00 | | -25 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 126 816.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 566 147.00 | 13 834 021.00 | | 13 566 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 515 658.00 | 13 562 781.00 | | 13 515 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 489.00 | 271 239.00 | | 50 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 421 572.00 | | 2 024 182.00 | 4 421 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 660 825.00 | | 5 784 930.00 | 660 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 660 825.00 | | 4 943 613.00 | 660 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 419.00 | | 12 748.00 | 93 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808 495.00 | | 1 795 943.00 | 3 808 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 658.00 | | 215 492.00 | 519 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 862.00 | 316 664.00 | | 1 018 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 944.00 | 25 438.00 | | 33 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 918.00 | 291 226.00 | | 984 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 019.00 | 2 557 019.00 | | 2 557 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 677 523.00 | | 677 523.00 | 677 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 970.00 | 1 737 970.00 | | 1 737 970.00 |
VB T. V. A. | 586 711.00 | 586 711.00 | | 586 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 915.00 | 1 227 915.00 | | 1 227 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 514 522.00 | 2 819 635.00 | 2 531 160.00 | 6 514 522.00 |
VI Groupe et associés | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 011 868.00 | | | 2 011 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 972.00 | | | 642 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 596.00 | 126 596.00 | | 126 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 534.00 | 76 534.00 | | 76 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 553 052.00 | 3 828 892.00 | 724 159.00 | 4 553 052.00 |
VW T.V.A. | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 172 814.00 | 5 477 927.00 | 2 531 160.00 | 9 172 814.00 |