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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 736.00 | 84 056.00 | 6 680.00 | 90 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 404.00 | 67 470.00 | 6 933.00 | 74 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 708.00 | 169 567.00 | 24 141.00 | 193 708.00 |
BT Marchandises | 368 175.00 | | 368 175.00 | 368 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 876.00 | 59 978.00 | 384 898.00 | 444 876.00 |
BZ Autres créances | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
CF Disponibilités | 114 751.00 | | 114 751.00 | 114 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 417.00 | 59 978.00 | 922 439.00 | 982 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 126.00 | 229 545.00 | 946 581.00 | 1 176 126.00 |
CU Autres participations | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
DH Report à nouveau | -125 494.00 | | | -125 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 877.00 | | | 67 877.00 |
DL TOTAL (I) | 281 506.00 | | | 281 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 494.00 | | | 244 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 867.00 | | | 313 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
EA Autres dettes | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 074.00 | | | 665 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 581.00 | | | 946 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 580.00 | | | 420 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 266.00 | 24 901.00 | 2 146 168.00 | 2 121 266.00 |
FD Production vendue biens | 55 578.00 | 52 061.00 | 107 640.00 | 55 578.00 |
FG Production vendue services | 184 588.00 | | 184 588.00 | 184 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 433.00 | 76 963.00 | 2 438 396.00 | 2 361 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 701.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 340.00 | | | 2 490 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 462.00 | | | 2 422 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 877.00 | | | 67 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 631.00 | | 3 233.00 | 190 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 193 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 165 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 063.00 | | 3 233.00 | 162 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 021.00 | 8 701.00 | 155.00 | 161 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 981.00 | 8 701.00 | 155.00 | 142 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 159.00 | | 181.00 | 60 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 159.00 | | 181.00 | 60 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 159.00 | | 181.00 | 60 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 867.00 | 313 867.00 | | 313 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
UX Autres créances clients | 376 417.00 | | | 376 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VI Groupe et associés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 645.00 | 472 017.00 | 7 628.00 | 479 645.00 |
VW T.V.A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 580.00 | 420 580.00 | | 420 580.00 |