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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 791.00 | 10 228.00 | 7 563.00 | 17 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 736.00 | 87 490.00 | 3 245.00 | 90 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 351.00 | 54 823.00 | 26 527.00 | 81 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 832.00 | 157 042.00 | 43 789.00 | 200 832.00 |
BT Marchandises | 191 555.00 | | 191 555.00 | 191 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 660.00 | 54 138.00 | 323 521.00 | 377 660.00 |
BZ Autres créances | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 958.00 | 54 138.00 | 563 819.00 | 617 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 791.00 | 211 181.00 | 607 609.00 | 818 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
DH Report à nouveau | -66 121.00 | | | -66 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 332.00 | | | -83 332.00 |
DL TOTAL (I) | 189 669.00 | | | 189 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 897.00 | | | 109 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 327.00 | | | 209 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 922.00 | | | 73 922.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 939.00 | | | 417 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 609.00 | | | 607 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 832.00 | | | 385 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 194.00 | | | 80 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 637.00 | | 416.00 | 213 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 464.00 | 6 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 221.00 | 200 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 756.00 | 22 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 671.00 | | 416.00 | 171 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 619.00 | 18 180.00 | 9 756.00 | 148 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 114.00 | 5 371.00 | 9 756.00 | 19 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 505.00 | 12 809.00 | | 129 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 052.00 | 666.00 | 20 580.00 | 74 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 052.00 | 666.00 | 20 580.00 | 74 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 052.00 | 666.00 | 20 580.00 | 74 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666.00 | 20 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 327.00 | 209 327.00 | | 209 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 316 126.00 | 316 126.00 | | 316 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
VB T. V. A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 703.00 | 14 603.00 | 15 099.00 | 29 703.00 |
VI Groupe et associés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 505.00 | 401 137.00 | 5 368.00 | 406 505.00 |
VW T.V.A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 931.00 | 385 832.00 | 15 099.00 | 400 931.00 |