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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 791.00 | 15 178.00 | 2 613.00 | 17 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 736.00 | 89 207.00 | 1 528.00 | 90 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 351.00 | 65 508.00 | 15 842.00 | 81 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 832.00 | 174 394.00 | 26 437.00 | 200 832.00 |
BT Marchandises | 195 528.00 | | 195 528.00 | 195 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 286.00 | 61 934.00 | 296 351.00 | 358 286.00 |
BZ Autres créances | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 704.00 | 61 934.00 | 506 769.00 | 568 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 536.00 | 236 329.00 | 533 207.00 | 769 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
DH Report à nouveau | -149 454.00 | | | -149 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 840.00 | | | -47 840.00 |
DL TOTAL (I) | 141 829.00 | | | 141 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 613.00 | | | 189 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 896.00 | | | 85 896.00 |
EA Autres dettes | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 378.00 | | | 391 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 207.00 | | | 533 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 932.00 | | | 360 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 832.00 | | | 200 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 087.00 | | | 172 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 042.00 | 17 351.00 | | 157 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 728.00 | 4 950.00 | | 14 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 314.00 | 12 401.00 | | 142 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 138.00 | 21 901.00 | 14 106.00 | 54 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 138.00 | 21 901.00 | 14 106.00 | 54 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 138.00 | 21 901.00 | 14 106.00 | 54 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 901.00 | 14 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 613.00 | 189 613.00 | | 189 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 291 770.00 | 291 770.00 | | 291 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
VB T. V. A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 099.00 | 12 457.00 | 2 641.00 | 15 099.00 |
VI Groupe et associés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 120.00 | 372 752.00 | 5 368.00 | 378 120.00 |
VW T.V.A. | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 573.00 | 360 932.00 | 2 641.00 | 363 573.00 |