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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 548.00 | 14 614.00 | 12 934.00 | 27 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 736.00 | 85 773.00 | 4 963.00 | 90 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 934.00 | 43 731.00 | 37 202.00 | 80 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 637.00 | 148 619.00 | 65 018.00 | 213 637.00 |
BT Marchandises | 181 302.00 | | 181 302.00 | 181 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 670.00 | 74 052.00 | 366 617.00 | 440 670.00 |
BZ Autres créances | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CF Disponibilités | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 980.00 | 74 052.00 | 659 928.00 | 733 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 618.00 | 222 671.00 | 724 946.00 | 947 618.00 |
CU Autres participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
DH Report à nouveau | -57 617.00 | | | -57 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 504.00 | | | -8 504.00 |
DL TOTAL (I) | 273 002.00 | | | 273 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 991.00 | | | 265 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
EA Autres dettes | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 944.00 | | | 451 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 946.00 | | | 724 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 098.00 | | | 367 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 708.00 | | 56 508.00 | 193 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 9 917.00 | 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610.00 | 35 970.00 | 213 637.00 | 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 970.00 | 171 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 040.00 | | 14 008.00 | 18 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 140.00 | | 42 500.00 | 165 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 567.00 | 11 448.00 | 32 396.00 | 169 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 040.00 | 1 074.00 | | 18 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 526.00 | 10 374.00 | 32 396.00 | 151 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 978.00 | 14 106.00 | 32.00 | 59 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 978.00 | 14 106.00 | 32.00 | 59 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 978.00 | 14 106.00 | 32.00 | 59 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 106.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 991.00 | 265 991.00 | | 265 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
UX Autres créances clients | 355 321.00 | | | 355 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 348.00 | | | 85 348.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 203.00 | 14 500.00 | 29 703.00 | 44 203.00 |
VI Groupe et associés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 942.00 | 464 314.00 | 7 628.00 | 471 942.00 |
VW T.V.A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 802.00 | 367 098.00 | 29 703.00 | 396 802.00 |