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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 736.00 | 90 591.00 | 145.00 | 90 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 351.00 | 48 821.00 | 2 529.00 | 51 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 832.00 | 161 704.00 | 9 127.00 | 170 832.00 |
BT Marchandises | 187 291.00 | | 187 291.00 | 187 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 383.00 | 61 934.00 | 324 449.00 | 386 383.00 |
BZ Autres créances | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CF Disponibilités | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 491.00 | 61 934.00 | 539 557.00 | 601 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 324.00 | 223 639.00 | 548 684.00 | 772 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
DH Report à nouveau | -197 294.00 | | | -197 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 902.00 | | | -15 902.00 |
DL TOTAL (I) | 125 926.00 | | | 125 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 782.00 | | | 111 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 241.00 | | | 183 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 341.00 | | | 120 341.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 757.00 | | | 422 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 684.00 | | | 548 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 757.00 | | | 322 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 833.00 | | | 200 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 170 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 142 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 088.00 | | | 172 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 395.00 | 13 102.00 | 25 792.00 | 174 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 679.00 | 2 613.00 | | 19 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 716.00 | 10 489.00 | 25 792.00 | 154 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 241.00 | 183 241.00 | | 183 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 341.00 | 120 341.00 | | 120 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 386 383.00 | 386 383.00 | | 386 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 318.00 | 4 318.00 | 100 000.00 | 104 318.00 |
VI Groupe et associés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 958.00 | 399 590.00 | 5 368.00 | 404 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 758.00 | 322 758.00 | 100 000.00 | 422 758.00 |