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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 372.00 | 89 372.00 | | 89 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 153.00 | 51 436.00 | 1 716.00 | 53 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 270.00 | 163 101.00 | 8 169.00 | 171 270.00 |
BT Marchandises | 199 973.00 | | 199 973.00 | 199 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 638.00 | 61 934.00 | 455 703.00 | 517 638.00 |
BZ Autres créances | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CF Disponibilités | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 923.00 | 61 934.00 | 681 989.00 | 743 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 194.00 | 225 035.00 | 690 159.00 | 915 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DL TOTAL (I) | 129 577.00 | | | 129 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 705.00 | | | 110 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 662.00 | | | 96 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 107.00 | | | 203 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 424.00 | | | 142 424.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 581.00 | | | 560 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 159.00 | | | 690 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 919.00 | | | 363 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 833.00 | | 1 802.00 | 170 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 171 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 142 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 088.00 | | 1 802.00 | 142 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 705.00 | 2 687.00 | 1 290.00 | 161 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 413.00 | 2 687.00 | 1 290.00 | 139 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 108.00 | 203 108.00 | | 203 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 425.00 | 142 425.00 | | 142 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 517 638.00 | 451 122.00 | 66 516.00 | 517 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 984.00 | 465 101.00 | 71 884.00 | 536 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 920.00 | 363 920.00 | 100 000.00 | 463 920.00 |