| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 670 302.00 | 12 222 843.00 | 1 447 459.00 | 13 670 302.00 |
AH Fonds commercial | 80 351 037.00 | | 80 351 037.00 | 80 351 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 3 425 015.00 | 3 335 176.00 | 89 839.00 | 3 425 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 401 658.00 | 173 073 106.00 | 36 328 552.00 | 209 401 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500 997.00 | 7 802 265.00 | 1 698 732.00 | 9 500 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 281.00 | | 104 281.00 | 104 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615 172.00 | 50 000.00 | 565 172.00 | 615 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 380 916.00 | 196 508 811.00 | 158 872 105.00 | 355 380 916.00 |
BT Marchandises | 790 738.00 | 190 201.00 | 600 537.00 | 790 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612 528.00 | | 612 528.00 | 612 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 809 223.00 | 5 238 339.00 | 57 570 884.00 | 62 809 223.00 |
BZ Autres créances | 25 633 200.00 | | 25 633 200.00 | 25 633 200.00 |
CF Disponibilités | 1 645 550.00 | | 1 645 550.00 | 1 645 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004 736.00 | | 2 004 736.00 | 2 004 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 495 975.00 | 5 428 540.00 | 88 067 436.00 | 93 495 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 876 891.00 | 201 937 350.00 | 246 939 541.00 | 448 876 891.00 |
CU Autres participations | 38 043 114.00 | | 38 043 114.00 | 38 043 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 813 900.00 | 10 813 900.00 | | 10 813 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 367 371.00 | 79 367 371.00 | | 79 367 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 371 450.00 | 1 371 450.00 | | 1 371 450.00 |
DH Report à nouveau | 31 625.00 | 85 899.00 | | 31 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 810 695.00 | 16 599 131.00 | | 16 810 695.00 |
DK Provisions réglementées | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 116 796 356.00 | 116 639 067.00 | | 116 796 356.00 |
DP Provisions pour risques | 2 816 536.00 | 2 634 269.00 | | 2 816 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 393 846.00 | 2 213 496.00 | | 4 393 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 210 382.00 | 4 847 765.00 | | 7 210 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 721.00 | 425 231.00 | | 277 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 092.00 | 1 922 288.00 | | 1 713 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 143 829.00 | 4 863 630.00 | | 4 143 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 043 343.00 | 29 477 739.00 | | 28 043 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 215 110.00 | 29 201 661.00 | | 27 215 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 298 354.00 | 2 442 918.00 | | 2 298 354.00 |
EA Autres dettes | 5 506 028.00 | 1 714 838.00 | | 5 506 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 735 327.00 | 64 455 575.00 | | 53 735 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 932 803.00 | 134 503 879.00 | | 122 932 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 939 541.00 | 255 990 712.00 | | 246 939 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 322 258.00 | | 63 322 258.00 | 63 322 258.00 |
FG Production vendue services | 114 495 666.00 | | 114 495 666.00 | 114 495 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 817 923.00 | | 177 817 923.00 | 177 817 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 203 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 100 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 449 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 698 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 451 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 351 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 693 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 112 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 069 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5 713 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 668 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 431 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 981 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 213 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 207 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 055 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 487 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 861.00 | 214 382.00 | | 75 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 486 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 861.00 | 1 698 438.00 | | 328 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 117 343.00 | 117 081.00 | | 5 117 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147 028.00 | 229 531.00 | | 1 147 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 264 371.00 | 346 871.00 | | 6 264 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 935 510.00 | 1 351 568.00 | | -5 935 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 740 057.00 | 1 997 157.00 | | 1 740 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001 305.00 | 4 377 960.00 | | 1 001 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 637 421.00 | 217 807 066.00 | | 209 637 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 826 726.00 | 201 207 934.00 | | 192 826 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 810 695.00 | 16 599 131.00 | | 16 810 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 022 613.00 | | 17 809.00 | 350 022 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 267.00 | 38 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 464.00 | 11 559.00 | 355 380.00 | 629 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 572.00 | 94 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 629 464.00 | 6 289.00 | 222 675.00 | 629 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 764.00 | | 1 260.00 | 92 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 309 065.00 | | 16 547.00 | 213 309 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 949.00 | | 1 363.00 | 43 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 304 289.00 | 19 916 250.00 | | 181 304 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 051 614.00 | 1 174 801.00 | | 11 051 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 752 675.00 | 18 741 449.00 | | 170 752 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 754 220.00 | | | 754 220.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 847 765.00 | 4 069 484.00 | 1 706 867.00 | 4 847 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 260.00 | 1 941.00 | | 188 260.00 |
6T Sur comptes clients | 4 791 454.00 | 2 110 316.00 | 1 663 431.00 | 4 791 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 268 918.00 | 2 112 257.00 | 6 877 213.00 | 10 268 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 117 999.00 | 6 181 741.00 | 8 584 080.00 | 15 117 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 181 741.00 | 3 370 298.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 213 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 713 092.00 | 728 152.00 | 984 940.00 | 1 713 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 043 343.00 | 28 043 343.00 | | 28 043 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 442 025.00 | 7 442 025.00 | | 7 442 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 182 087.00 | 5 182 087.00 | | 5 182 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 298 354.00 | 2 298 354.00 | | 2 298 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 506 028.00 | 5 506 028.00 | | 5 506 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 735 327.00 | 53 709 280.00 | 26 047.00 | 53 735 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615 172.00 | 615 172.00 | | 615 172.00 |
UX Autres créances clients | 61 376 797.00 | | | 61 376 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432 426.00 | | | 1 432 426.00 |
VB T. V. A. | 2 286 022.00 | | | 2 286 022.00 |
VC Groupe et associés | 22 108 242.00 | | | 22 108 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 721.00 | 277 721.00 | | 277 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626.00 | | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869 635.00 | 869 635.00 | | 869 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 968.00 | | | 1 199 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004 736.00 | | | 2 004 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 062 332.00 | 91 062 332.00 | | 91 062 332.00 |
VW T.V.A. | 13 721 363.00 | 13 721 363.00 | | 13 721 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 788 974.00 | 117 777 986.00 | 1 010 987.00 | 118 788 974.00 |