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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 818 852.00 | 17 168 905.00 | 649 947.00 | 17 818 852.00 |
AH Fonds commercial | 80 387 930.00 | | 80 387 930.00 | 80 387 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 421 843.00 | 204 875 676.00 | 14 546 167.00 | 219 421 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 674 065.00 | 8 378 178.00 | 1 295 887.00 | 9 674 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 110.00 | | 83 110.00 | 83 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677 654.00 | | 677 654.00 | 677 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 131 992.00 | 230 448 182.00 | 135 683 810.00 | 366 131 992.00 |
BT Marchandises | 890 461.00 | 384 709.00 | 505 752.00 | 890 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 030.00 | | 184 030.00 | 184 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 227 154.00 | 4 581 514.00 | 33 645 640.00 | 38 227 154.00 |
BZ Autres créances | 40 094 084.00 | | 40 094 084.00 | 40 094 084.00 |
CF Disponibilités | 11 962 545.00 | | 11 962 545.00 | 11 962 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558 292.00 | | 1 558 292.00 | 1 558 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 916 566.00 | 4 966 224.00 | 87 950 342.00 | 92 916 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 048 558.00 | 235 414 405.00 | 223 634 152.00 | 459 048 558.00 |
CU Autres participations | 38 043 114.00 | | 38 043 114.00 | 38 043 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 813 900.00 | 10 813 900.00 | | 10 813 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 367 371.00 | 79 367 371.00 | | 79 367 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 371 449.00 | 1 371 449.00 | | 1 371 449.00 |
DG Autres réserves | 831 879.00 | | | 831 879.00 |
DH Report à nouveau | 27 662.00 | 74 117.00 | | 27 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 490 767.00 | 24 825 515.00 | | 15 490 767.00 |
DK Provisions réglementées | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 116 304 345.00 | 124 853 669.00 | | 116 304 345.00 |
DP Provisions pour risques | 2 762 721.00 | 2 963 777.00 | | 2 762 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 290 471.00 | 7 624 889.00 | | 5 290 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 053 193.00 | 10 588 666.00 | | 8 053 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 616.00 | 258 236.00 | | 60 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206 353.00 | 1 830 458.00 | | 2 206 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 053 429.00 | 6 947 585.00 | | 7 053 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 958 912.00 | 21 923 169.00 | | 21 958 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 668 331.00 | 24 981 793.00 | | 24 668 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968 242.00 | 1 725 351.00 | | 968 242.00 |
EA Autres dettes | 1 544 734.00 | 1 923 224.00 | | 1 544 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 815 996.00 | 44 405 164.00 | | 40 815 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 276 615.00 | 103 994 983.00 | | 99 276 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 634 152.00 | 239 437 318.00 | | 223 634 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 206 353.00 | | | 2 206 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 085 681.00 | | 42 085 681.00 | 42 085 681.00 |
FG Production vendue services | 106 401 037.00 | | 106 401 037.00 | 106 401 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 486 718.00 | | 148 486 718.00 | 148 486 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 936 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 423 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 395 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 585 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 484 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 059 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 865 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 212 576.00 | |
GE Autres charges | | | 5 480 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 475 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 947 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 906 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 906 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 886 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 834 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 965.00 | 17 440.00 | | 186 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 891.00 | 598 745.00 | | 30 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 256.00 | 164 326.00 | | 321 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 113.00 | 780 512.00 | | 539 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 897.00 | 76 470.00 | | 489 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926 310.00 | 242 182.00 | | 926 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416 208.00 | 318 652.00 | | 1 416 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877 095.00 | 461 859.00 | | -877 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 692 750.00 | 2 343 020.00 | | 2 692 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773 756.00 | 3 678 378.00 | | 2 773 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 869 055.00 | 170 267 694.00 | | 165 869 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 378 288.00 | 145 442 179.00 | | 150 378 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 490 767.00 | 24 825 515.00 | | 15 490 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 590 287.00 | | 7 710 329.00 | 368 590 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 468.00 | 38 746 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 168 625.00 | 366 131 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 206 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 164 157.00 | 229 179 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 913 718.00 | | 293 064.00 | 97 913 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 931 952.00 | | 7 411 225.00 | 231 931 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 744 617.00 | | 6 040.00 | 38 744 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 186 296.00 | 9 865 734.00 | 8 629 272.00 | 229 186 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 647 955.00 | 520 950.00 | | 16 647 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 538 341.00 | 9 344 784.00 | 8 629 272.00 | 212 538 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 588 667.00 | 1 209 576.00 | 3 745 050.00 | 10 588 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 412 527.00 | 155 537.00 | 183 356.00 | 412 527.00 |
6T Sur comptes clients | 6 219 704.00 | 243 000.00 | 1 881 189.00 | 6 219 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 657 653.00 | 398 537.00 | 2 064 545.00 | 6 657 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 247 636.00 | 1 608 113.00 | 5 809 595.00 | 17 247 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 608 113.00 | 5 488 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 321 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 206 353.00 | 804 824.00 | 1 401 529.00 | 2 206 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 958 912.00 | 21 958 912.00 | | 21 958 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007 195.00 | 10 007 195.00 | | 10 007 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 122 017.00 | 6 122 017.00 | | 6 122 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968 242.00 | 968 242.00 | | 968 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483 705.00 | 1 483 705.00 | | 1 483 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 815 996.00 | 40 815 996.00 | | 40 815 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677 654.00 | 677 654.00 | | 677 654.00 |
UX Autres créances clients | 37 665 001.00 | 37 665 001.00 | | 37 665 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562 153.00 | 562 153.00 | | 562 153.00 |
VB T. V. A. | 1 552 775.00 | 1 552 775.00 | | 1 552 775.00 |
VC Groupe et associés | 38 460 706.00 | 38 460 706.00 | | 38 460 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
VI Groupe et associés | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 148 550.00 | | | 5 148 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 814 987.00 | | | 3 814 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829 759.00 | 829 759.00 | | 829 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558 292.00 | 1 558 292.00 | | 1 558 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 557 182.00 | 80 557 182.00 | | 80 557 182.00 |
VW T.V.A. | 7 709 359.00 | 7 709 359.00 | | 7 709 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 223 185.00 | 90 821 656.00 | 1 401 529.00 | 92 223 185.00 |