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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 527 997.00 | 14 005 202.00 | 522 795.00 | 14 527 997.00 |
AH Fonds commercial | 80 351 037.00 | | 80 351 037.00 | 80 351 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 569 900.00 | 195 824 641.00 | 21 745 259.00 | 217 569 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 472 301.00 | 7 386 228.00 | 2 086 073.00 | 9 472 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 410.00 | | 262 410.00 | 262 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640 402.00 | | 640 402.00 | 640 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 892 583.00 | 217 241 493.00 | 143 651 090.00 | 360 892 583.00 |
BT Marchandises | 854 981.00 | 350 927.00 | 504 054.00 | 854 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379 761.00 | | 379 761.00 | 379 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 850 867.00 | 5 380 878.00 | 44 469 989.00 | 49 850 867.00 |
BZ Autres créances | 37 143 813.00 | | 37 143 813.00 | 37 143 813.00 |
CF Disponibilités | 5 691 540.00 | | 5 691 540.00 | 5 691 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 196.00 | | 621 196.00 | 621 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 542 158.00 | 5 731 805.00 | 88 810 353.00 | 94 542 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 434 741.00 | 222 973 298.00 | 232 461 443.00 | 455 434 741.00 |
CU Autres participations | 38 043 114.00 | | 38 043 114.00 | 38 043 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 813 900.00 | 10 813 900.00 | | 10 813 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 367 371.00 | 79 367 371.00 | | 79 367 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 371 450.00 | 1 371 450.00 | | 1 371 450.00 |
DH Report à nouveau | 89 709.00 | 38 568.00 | | 89 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 772 701.00 | 22 435 914.00 | | 15 772 701.00 |
DK Provisions réglementées | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 115 816 447.00 | 122 428 519.00 | | 115 816 447.00 |
DP Provisions pour risques | 2 939 537.00 | 2 529 660.00 | | 2 939 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 120 730.00 | 4 696 168.00 | | 5 120 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 060 267.00 | 7 225 828.00 | | 8 060 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 189.00 | 137 664.00 | | 127 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 082.00 | 1 016 187.00 | | 797 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 145 651.00 | 7 792 899.00 | | 7 145 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 214 502.00 | 26 956 933.00 | | 25 214 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 726 306.00 | 25 622 064.00 | | 22 726 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 946 383.00 | 1 273 973.00 | | 1 946 383.00 |
EA Autres dettes | 3 092 445.00 | 3 259 189.00 | | 3 092 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 535 170.00 | 50 984 256.00 | | 47 535 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 584 728.00 | 117 043 164.00 | | 108 584 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 461 443.00 | 246 697 511.00 | | 232 461 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 987 506.00 | | 50 987 506.00 | 50 987 506.00 |
FG Production vendue services | 112 783 156.00 | | 112 783 156.00 | 112 783 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 770 662.00 | | 163 770 662.00 | 163 770 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 391 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 185 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 216 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 661 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 517 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 189 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 292 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 866 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 111 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6 082 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 215 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 970 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 191 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 191 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 169 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 139 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 140.00 | 90 123.00 | | 149 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 171.00 | 8 163 427.00 | | 73 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 227 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 311.00 | 8 481 002.00 | | 222 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 423.00 | 269 554.00 | | 80 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926 838.00 | 1 626 653.00 | | 926 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 943 704.00 | | | 943 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950 965.00 | 1 896 207.00 | | 1 950 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728 654.00 | 6 584 795.00 | | -1 728 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 052.00 | 906 239.00 | | 528 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110 493.00 | 4 759 655.00 | | 3 110 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 600 258.00 | 197 172 945.00 | | 183 600 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 827 557.00 | 174 737 031.00 | | 167 827 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 772 701.00 | 22 435 914.00 | | 15 772 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 954 729.00 | | 11 461 927.00 | 359 954 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 829.00 | 38 708 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 524 073.00 | 360 892 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 879 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 199 244.00 | 227 304 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 864 514.00 | | 14 519.00 | 94 864 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 074 921.00 | | 11 428 934.00 | 226 074 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 015 294.00 | | 18 474.00 | 39 015 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 691 542.00 | 13 292 752.00 | 8 768 224.00 | 212 691 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 564 865.00 | 440 337.00 | | 13 564 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 126 677.00 | 12 852 415.00 | 8 768 224.00 | 199 126 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 225 827.00 | 2 055 230.00 | 1 220 791.00 | 7 225 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 746.00 | 255 542.00 | 143 362.00 | 238 746.00 |
6T Sur comptes clients | 5 905 199.00 | 1 611 214.00 | 2 135 535.00 | 5 905 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 169 367.00 | 1 866 757.00 | 2 278 898.00 | 6 169 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 396 510.00 | 3 921 987.00 | 3 499 689.00 | 13 396 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 978 283.00 | 3 499 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 943 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 081.00 | 215 195.00 | 581 885.00 | 797 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 214 502.00 | 25 214 502.00 | | 25 214 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 723 722.00 | 7 723 722.00 | | 7 723 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 608 366.00 | 4 608 366.00 | | 4 608 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 946 382.00 | 1 946 382.00 | | 1 946 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193 349.00 | 2 193 349.00 | | 2 193 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 535 171.00 | 47 535 171.00 | | 47 535 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640 402.00 | 640 402.00 | | 640 402.00 |
UX Autres créances clients | 48 419 969.00 | 48 419 969.00 | | 48 419 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 430 897.00 | 1 430 897.00 | | 1 430 897.00 |
VB T. V. A. | 2 633 043.00 | 2 633 043.00 | | 2 633 043.00 |
VC Groupe et associés | 34 304 211.00 | 34 304 211.00 | | 34 304 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 189.00 | 127 189.00 | | 127 189.00 |
VI Groupe et associés | 899 094.00 | 899 094.00 | | 899 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687 104.00 | 687 104.00 | | 687 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 376.00 | 182 376.00 | | 182 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 195.00 | 621 195.00 | | 621 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 256 277.00 | 88 256 277.00 | | 88 256 277.00 |
VW T.V.A. | 9 707 112.00 | 9 707 112.00 | | 9 707 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 439 076.00 | 100 857 190.00 | 581 885.00 | 101 439 076.00 |