| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 024 968.00 | 13 067 646.00 | 957 322.00 | 14 024 968.00 |
AH Fonds commercial | 80 351 037.00 | | 80 351 037.00 | 80 351 037.00 |
AN Terrains | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 3 425 015.00 | 3 367 821.00 | 57 194.00 | 3 425 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 239 456.00 | 184 847 657.00 | 29 391 799.00 | 214 239 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 792 864.00 | 8 392 285.00 | 1 400 579.00 | 9 792 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 796 116.00 | | 796 116.00 | 796 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969 994.00 | | 969 994.00 | 969 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 911 905.00 | 209 700 831.00 | 152 211 074.00 | 361 911 905.00 |
BT Marchandises | 749 778.00 | 255 826.00 | 493 952.00 | 749 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737 036.00 | | 737 036.00 | 737 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 385 411.00 | 5 827 374.00 | 47 558 037.00 | 53 385 411.00 |
BZ Autres créances | 32 094 957.00 | | 32 094 957.00 | 32 094 957.00 |
CF Disponibilités | 9 240 144.00 | | 9 240 144.00 | 9 240 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993 137.00 | | 1 993 137.00 | 1 993 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 200 463.00 | 6 083 200.00 | 92 117 263.00 | 98 200 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 112 368.00 | 215 784 031.00 | 244 328 337.00 | 460 112 368.00 |
CU Autres participations | 38 043 114.00 | | 38 043 114.00 | 38 043 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 813 900.00 | 10 813 900.00 | | 10 813 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 367 371.00 | 79 367 371.00 | | 79 367 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 371 450.00 | 1 371 450.00 | | 1 371 450.00 |
DH Report à nouveau | 80 774.00 | 31 625.00 | | 80 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 530 952.00 | 16 810 695.00 | | 19 530 952.00 |
DK Provisions réglementées | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 119 565 763.00 | 116 796 356.00 | | 119 565 763.00 |
DP Provisions pour risques | 2 411 013.00 | 2 816 536.00 | | 2 411 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 806 299.00 | 4 393 846.00 | | 4 806 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 217 312.00 | 7 210 382.00 | | 7 217 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 248.00 | 277 721.00 | | 305 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 812.00 | 1 713 092.00 | | 1 186 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 260 201.00 | 4 143 829.00 | | 7 260 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 932 477.00 | 28 043 343.00 | | 27 932 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 919 948.00 | 27 215 110.00 | | 25 919 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733 176.00 | 2 298 354.00 | | 1 733 176.00 |
EA Autres dettes | 3 678 641.00 | 5 506 028.00 | | 3 678 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 528 759.00 | 53 735 327.00 | | 49 528 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 545 261.00 | 122 932 803.00 | | 117 545 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 328 337.00 | 246 939 541.00 | | 244 328 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 701 624.00 | | 59 701 624.00 | 59 701 624.00 |
FG Production vendue services | 111 983 701.00 | | 111 983 701.00 | 111 983 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 685 325.00 | | 171 685 325.00 | 171 685 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 268 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 000 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 095 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 311 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 582 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 437 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 201 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 021 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 077 441.00 | |
GE Autres charges | | | 5 953 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 833 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 167 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 246 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 302 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 263 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 431 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 883.00 | 75 861.00 | | 64 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 854.00 | 253 000.00 | | 229 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 738.00 | 328 861.00 | | 294 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 704.00 | 5 117 343.00 | | 242 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 441.00 | 1 147 028.00 | | 359 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 452.00 | | | 227 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 598.00 | 6 264 371.00 | | 829 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534 860.00 | -5 935 510.00 | | -534 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 664 825.00 | 1 740 057.00 | | 1 664 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 700 515.00 | 1 001 305.00 | | 2 700 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 598 220.00 | 209 637 421.00 | | 203 598 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 067 268.00 | 192 826 726.00 | | 184 067 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 530 952.00 | 16 810 695.00 | | 19 530 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 380 916.00 | | 14 070 695.00 | 355 380 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 854.00 | 39 038 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 281.00 | 7 435 425.00 | 361 911 905.00 | 104 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 376 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 281.00 | 7 281 571.00 | 228 497 370.00 | 104 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 021 339.00 | | 354 666.00 | 94 021 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 675 869.00 | | 13 207 353.00 | 222 675 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 683 708.00 | | 508 676.00 | 38 683 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 433 389.00 | 20 201 108.00 | 6 959 087.00 | 196 433 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 222 843.00 | 844 803.00 | | 12 222 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 210 546.00 | 19 356 305.00 | 6 959 087.00 | 184 210 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 754 220.00 | | 500 000.00 | 754 220.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 210 382.00 | 4 304 893.00 | 4 297 963.00 | 7 210 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 201.00 | 65 625.00 | | 190 201.00 |
6T Sur comptes clients | 5 238 339.00 | 1 956 007.00 | 1 366 972.00 | 5 238 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 503 962.00 | 2 021 632.00 | 1 416 972.00 | 5 503 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 715 659.00 | 6 326 525.00 | 5 714 935.00 | 12 715 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 099 073.00 | 5 664 935.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 186 812.00 | 200 277.00 | 986 535.00 | 1 186 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 932 477.00 | 27 932 477.00 | | 27 932 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 658 053.00 | 7 365 453.00 | 292 600.00 | 7 658 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 218 426.00 | 5 218 426.00 | | 5 218 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733 176.00 | 1 733 176.00 | | 1 733 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913 607.00 | 2 513 999.00 | 399 609.00 | 2 913 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 528 759.00 | 49 419 669.00 | 109 090.00 | 49 528 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969 994.00 | 969 994.00 | | 969 994.00 |
UX Autres créances clients | 51 584 994.00 | | | 51 584 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800 417.00 | | | 1 800 417.00 |
VB T. V. A. | 2 633 447.00 | | | 2 633 447.00 |
VC Groupe et associés | 28 276 641.00 | | | 28 276 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 248.00 | 305 248.00 | | 305 248.00 |
VI Groupe et associés | 765 034.00 | 765 034.00 | | 765 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 937.00 | | | 572 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944 074.00 | 944 074.00 | | 944 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 687.00 | | | 1 137 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993 137.00 | | | 1 993 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 443 499.00 | 88 443 499.00 | | 88 443 499.00 |
VW T.V.A. | 12 099 395.00 | 12 099 395.00 | | 12 099 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 285 061.00 | 108 497 228.00 | 1 787 833.00 | 110 285 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 477.00 | | | 477.00 |