| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 513 477.00 | 13 564 865.00 | 948 612.00 | 14 513 477.00 |
AH Fonds commercial | 80 351 037.00 | | 80 351 037.00 | 80 351 037.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 532 856.00 | 192 096 056.00 | 24 436 800.00 | 216 532 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 312 016.00 | 7 030 622.00 | 2 281 394.00 | 9 312 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 049.00 | | 230 049.00 | 230 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946 758.00 | | 946 758.00 | 946 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 954 730.00 | 212 716 964.00 | 147 237 765.00 | 359 954 730.00 |
BT Marchandises | 904 885.00 | 238 747.00 | 666 139.00 | 904 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625 598.00 | | 625 598.00 | 625 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 944 726.00 | 5 905 199.00 | 48 039 527.00 | 53 944 726.00 |
BZ Autres créances | 39 947 518.00 | | 39 947 518.00 | 39 947 518.00 |
CF Disponibilités | 9 385 351.00 | | 9 385 351.00 | 9 385 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795 614.00 | | 795 614.00 | 795 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 603 691.00 | 6 143 946.00 | 99 459 746.00 | 105 603 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 558 421.00 | 218 860 910.00 | 246 697 511.00 | 465 558 421.00 |
CU Autres participations | 38 043 114.00 | | 38 043 114.00 | 38 043 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 813 900.00 | 10 813 900.00 | | 10 813 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 367 371.00 | 79 367 371.00 | | 79 367 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 371 450.00 | 1 371 450.00 | | 1 371 450.00 |
DH Report à nouveau | 38 568.00 | 80 774.00 | | 38 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 435 914.00 | 19 530 952.00 | | 22 435 914.00 |
DK Provisions réglementées | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 122 428 519.00 | 119 565 763.00 | | 122 428 519.00 |
DP Provisions pour risques | 2 529 660.00 | 2 411 013.00 | | 2 529 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 696 168.00 | 4 806 299.00 | | 4 696 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 225 828.00 | 7 217 312.00 | | 7 225 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 664.00 | 305 248.00 | | 137 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 187.00 | 1 186 812.00 | | 1 016 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 792 899.00 | 7 260 201.00 | | 7 792 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 956 933.00 | 27 932 477.00 | | 26 956 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 622 064.00 | 25 919 948.00 | | 25 622 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 273 973.00 | 1 733 176.00 | | 1 273 973.00 |
EA Autres dettes | 3 259 189.00 | 3 678 641.00 | | 3 259 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 984 256.00 | 49 528 759.00 | | 50 984 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 043 164.00 | 117 545 261.00 | | 117 043 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 697 511.00 | 244 328 337.00 | | 246 697 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 039 201.00 | | 55 039 201.00 | 55 039 201.00 |
FG Production vendue services | 111 492 176.00 | | 111 492 176.00 | 111 492 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 531 378.00 | | 166 531 378.00 | 166 531 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 184 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 729 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 202 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 996 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 747 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 827 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 360 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 539 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 536 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5 240 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 155 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 573 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 961 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 962 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 943 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 517 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 123.00 | 64 883.00 | | 90 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 163 427.00 | 229 854.00 | | 8 163 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 452.00 | | | 227 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 481 002.00 | 294 738.00 | | 8 481 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 554.00 | 242 704.00 | | 269 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626 653.00 | 359 441.00 | | 1 626 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 227 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896 207.00 | 829 598.00 | | 1 896 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 584 795.00 | -534 860.00 | | 6 584 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 906 239.00 | 1 664 825.00 | | 906 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 759 655.00 | 2 700 515.00 | | 4 759 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 172 945.00 | 203 598 220.00 | | 197 172 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 737 031.00 | 184 067 268.00 | | 174 737 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 435 914.00 | 19 530 952.00 | | 22 435 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 911 905.00 | | 12 833 881.00 | 361 911 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 328.00 | 39 015 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 796 116.00 | 13 994 941.00 | 359 954 730.00 | 796 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 984.00 | 94 864 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 796 116.00 | 13 954 628.00 | 226 074 921.00 | 796 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 376 005.00 | | 504 493.00 | 94 376 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 497 370.00 | | 12 328 296.00 | 228 497 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 038 530.00 | | 1 092.00 | 39 038 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 675 409.00 | 15 360 092.00 | 12 343 959.00 | 209 675 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 067 646.00 | 513 203.00 | 15 984.00 | 13 067 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 607 763.00 | 14 846 889.00 | 12 327 975.00 | 196 607 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 217 312.00 | 1 536 720.00 | 1 528 204.00 | 7 217 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 826.00 | -17 079.00 | | 255 826.00 |
6T Sur comptes clients | 5 827 374.00 | 1 557 000.00 | 1 479 175.00 | 5 827 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 108 621.00 | 1 539 921.00 | 1 479 175.00 | 6 108 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 327 249.00 | 3 076 641.00 | 3 007 379.00 | 13 327 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 076 641.00 | 2 779 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 227 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016 187.00 | 351 193.00 | 664 994.00 | 1 016 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 956 933.00 | 26 956 933.00 | | 26 956 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 942 649.00 | 7 942 649.00 | | 7 942 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 428 652.00 | 5 428 652.00 | | 5 428 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 273 973.00 | 1 273 973.00 | | 1 273 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685 380.00 | 2 685 380.00 | | 2 685 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 984 256.00 | 50 984 256.00 | | 50 984 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946 758.00 | 946 758.00 | | 946 758.00 |
UX Autres créances clients | 52 250 188.00 | 52 250 188.00 | | 52 250 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 694 538.00 | 1 694 538.00 | | 1 694 538.00 |
VB T. V. A. | 2 838 848.00 | 2 838 848.00 | | 2 838 848.00 |
VC Groupe et associés | 36 953 268.00 | 36 953 268.00 | | 36 953 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 664.00 | 137 664.00 | | 137 664.00 |
VI Groupe et associés | 573 809.00 | 573 809.00 | | 573 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946 487.00 | 946 487.00 | | 946 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 150.00 | 142 150.00 | | 142 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 614.00 | 795 614.00 | | 795 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 634 616.00 | 95 634 616.00 | | 95 634 616.00 |
VW T.V.A. | 11 304 277.00 | 11 304 277.00 | | 11 304 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 250 265.00 | 108 585 271.00 | 664 994.00 | 109 250 265.00 |