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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 525 788.00 | 16 647 954.00 | 877 833.00 | 17 525 788.00 |
AH Fonds commercial | 80 387 930.00 | | 80 387 930.00 | 80 387 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 757 309.00 | 204 448 187.00 | 17 309 121.00 | 221 757 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 635 393.00 | 8 090 153.00 | 1 545 239.00 | 9 635 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 539 249.00 | | 539 249.00 | 539 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676 081.00 | | 676 081.00 | 676 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 590 288.00 | 229 211 717.00 | 139 378 570.00 | 368 590 288.00 |
BT Marchandises | 932 094.00 | 412 528.00 | 519 566.00 | 932 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 435.00 | | 169 435.00 | 169 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 318 881.00 | 6 219 704.00 | 37 099 177.00 | 43 318 881.00 |
BZ Autres créances | 46 191 683.00 | | 46 191 683.00 | 46 191 683.00 |
CF Disponibilités | 14 623 814.00 | | 14 623 814.00 | 14 623 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455 071.00 | | 1 455 071.00 | 1 455 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 690 980.00 | 6 632 232.00 | 100 058 747.00 | 106 690 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 281 268.00 | 235 843 950.00 | 239 437 318.00 | 475 281 268.00 |
CU Autres participations | 38 043 114.00 | | 38 043 114.00 | 38 043 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 813 900.00 | 10 813 900.00 | | 10 813 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 367 371.00 | 79 367 371.00 | | 79 367 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 371 449.00 | 1 371 450.00 | | 1 371 449.00 |
DH Report à nouveau | 74 117.00 | 89 709.00 | | 74 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 825 515.00 | 15 772 701.00 | | 24 825 515.00 |
DK Provisions réglementées | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 124 853 669.00 | 115 816 447.00 | | 124 853 669.00 |
DP Provisions pour risques | 2 963 777.00 | 2 939 537.00 | | 2 963 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 624 889.00 | 5 120 730.00 | | 7 624 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 588 666.00 | 8 060 267.00 | | 10 588 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 236.00 | 127 189.00 | | 258 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 458.00 | 797 082.00 | | 1 830 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 947 585.00 | 7 145 651.00 | | 6 947 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 923 169.00 | 25 214 502.00 | | 21 923 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 981 793.00 | 22 726 306.00 | | 24 981 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725 351.00 | 1 946 383.00 | | 1 725 351.00 |
EA Autres dettes | 1 923 224.00 | 3 092 445.00 | | 1 923 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 405 164.00 | 47 535 170.00 | | 44 405 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 994 983.00 | 108 584 728.00 | | 103 994 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 437 318.00 | 232 461 443.00 | | 239 437 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 349 590.00 | | 36 349 590.00 | 36 349 590.00 |
FG Production vendue services | 107 794 403.00 | | 107 794 403.00 | 107 794 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 143 993.00 | | 144 143 993.00 | 144 143 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 087 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 231 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 621 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 592 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 028 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 229 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 426 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 789 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 834 372.00 | |
GE Autres charges | | | 6 010 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 087 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 144 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 255 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 255 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 240 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 385 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 440.00 | 149 140.00 | | 17 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 745.00 | 73 171.00 | | 598 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 326.00 | | | 164 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 512.00 | 222 311.00 | | 780 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 470.00 | 80 423.00 | | 76 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 182.00 | 926 838.00 | | 242 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 943 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 652.00 | 1 950 965.00 | | 318 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 859.00 | -1 728 654.00 | | 461 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 343 020.00 | 528 052.00 | | 2 343 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 678 378.00 | 3 110 493.00 | | 3 678 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 267 694.00 | 183 600 258.00 | | 170 267 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 442 179.00 | 167 827 557.00 | | 145 442 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 825 515.00 | 15 772 701.00 | | 24 825 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 892 583.00 | | 12 599 541.00 | 360 892 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 922.00 | 38 744 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 901 836.00 | 368 590 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 520.00 | 97 913 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 797 394.00 | 231 931 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 879 034.00 | | 3 042 205.00 | 94 879 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 304 611.00 | | 9 424 735.00 | 227 304 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 708 937.00 | | 132 601.00 | 38 708 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 216 071.00 | 15 430 834.00 | 3 460 609.00 | 217 216 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 005 202.00 | 2 642 752.00 | | 14 005 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 210 869.00 | 12 788 081.00 | 3 460 609.00 | 203 210 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 060 267.00 | 3 068 363.00 | 539 963.00 | 8 060 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 926.00 | 61 601.00 | | 350 926.00 |
6T Sur comptes clients | 5 380 878.00 | 2 745 672.00 | 1 906 846.00 | 5 380 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 757 226.00 | 2 807 273.00 | 1 906 846.00 | 5 757 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 818 809.00 | 5 875 638.00 | 2 446 809.00 | 13 818 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 875 637.00 | 3 499 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 164 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830 458.00 | 165 861.00 | 1 664 597.00 | 1 830 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 923 169.00 | 21 923 169.00 | | 21 923 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 404 202.00 | 9 404 202.00 | | 9 404 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 226 029.00 | 6 226 029.00 | | 6 226 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725 351.00 | 1 725 351.00 | | 1 725 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859 715.00 | 1 859 715.00 | | 1 859 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 405 164.00 | 44 405 164.00 | | 44 405 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676 081.00 | 676 081.00 | | 676 081.00 |
UX Autres créances clients | 41 903 202.00 | 41 903 202.00 | | 41 903 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 415 678.00 | 1 415 678.00 | | 1 415 678.00 |
VB T. V. A. | 1 734 983.00 | 1 734 983.00 | | 1 734 983.00 |
VC Groupe et associés | 44 371 416.00 | 44 371 416.00 | | 44 371 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 236.00 | 258 236.00 | | 258 236.00 |
VI Groupe et associés | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 925 247.00 | | | 1 925 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849 538.00 | | | 1 849 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884 696.00 | 884 696.00 | | 884 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455 071.00 | 1 455 071.00 | | 1 455 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 641 717.00 | 91 641 717.00 | | 91 641 717.00 |
VW T.V.A. | 8 466 865.00 | 8 466 865.00 | | 8 466 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 047 397.00 | 95 382 799.00 | 1 664 597.00 | 97 047 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 637.00 | | | 637.00 |