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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295 983.00 | 1 142 891.00 | 153 092.00 | 1 295 983.00 |
AH Fonds commercial | 481 567.00 | 125 770.00 | 355 796.00 | 481 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 059.00 | | 200 059.00 | 200 059.00 |
AN Terrains | 623 310.00 | 13 183.00 | 610 126.00 | 623 310.00 |
AP Constructions | 3 901 604.00 | 3 683 926.00 | 217 678.00 | 3 901 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 634 821.00 | 15 331 791.00 | 4 303 030.00 | 19 634 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 955.00 | 516 104.00 | 248 851.00 | 764 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 798 208.00 | | 798 208.00 | 798 208.00 |
BF Prêts | 534 712.00 | | 534 712.00 | 534 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 440 971.00 | 20 868 082.00 | 7 572 889.00 | 28 440 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 586 892.00 | 86 040.00 | 2 500 853.00 | 2 586 892.00 |
BN En cours de production de biens | 4 188 674.00 | 152 014.00 | 4 036 660.00 | 4 188 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 989 865.00 | 200 869.00 | 1 788 996.00 | 1 989 865.00 |
BT Marchandises | 2 129 505.00 | 52 128.00 | 2 077 377.00 | 2 129 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 177.00 | 91 935.00 | 2 148 241.00 | 2 240 177.00 |
BZ Autres créances | 3 271 951.00 | | 3 271 951.00 | 3 271 951.00 |
CF Disponibilités | 186 079.00 | | 186 079.00 | 186 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 990.00 | | 184 990.00 | 184 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 793 353.00 | 582 986.00 | 16 210 367.00 | 16 793 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 303 027.00 | 21 451 068.00 | 23 851 959.00 | 45 303 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 880.00 | 54 417.00 | 110 463.00 | 164 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 969.00 | -117 244.00 | | -144 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 393.00 | -27 724.00 | | 269 393.00 |
DK Provisions réglementées | 959 575.00 | 1 142 971.00 | | 959 575.00 |
DL TOTAL (I) | 8 234 000.00 | 8 148 003.00 | | 8 234 000.00 |
DP Provisions pour risques | 125 139.00 | 38 641.00 | | 125 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 139.00 | 38 641.00 | | 125 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 034 859.00 | 5 360 793.00 | | 6 034 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 712.00 | 75 224.00 | | 40 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 730.00 | 66 564.00 | | 58 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918 175.00 | 3 666 622.00 | | 4 918 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 854.00 | 2 064 864.00 | | 1 794 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 134 767.00 | | |
EA Autres dettes | 2 610 307.00 | 1 173 475.00 | | 2 610 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 490 422.00 | 12 542 308.00 | | 15 490 422.00 |
ED (V) | 2 399.00 | 2 594.00 | | 2 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 851 959.00 | 20 731 547.00 | | 23 851 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 476 221.00 | 746 181.00 | 10 222 402.00 | 9 476 221.00 |
FD Production vendue biens | 9 538 119.00 | 9 781 480.00 | 19 319 599.00 | 9 538 119.00 |
FG Production vendue services | 407 017.00 | 189 494.00 | 596 511.00 | 407 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 421 356.00 | 10 717 155.00 | 30 138 512.00 | 19 421 356.00 |
FM Production stockée | | | -78 097.00 | |
FN Production immobilisée | | | 471 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 982 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 662 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 004 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 476 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 578 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 224.00 | |
GE Autres charges | | | 29 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 990 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -268 410.00 | -14 771.00 | | -268 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 475.00 | 4 546.00 | | 70 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 273.00 | 18 571.00 | | 50 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 847.00 | 211 199.00 | | 383 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 594.00 | 234 316.00 | | 504 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 708.00 | 21 076.00 | | 26 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 594.00 | 5 862.00 | | 44 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 451.00 | 230 997.00 | | 200 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 753.00 | 257 935.00 | | 271 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 841.00 | -23 620.00 | | 232 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 461.00 | -180 138.00 | | -208 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 643 313.00 | 31 448 444.00 | | 31 643 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 373 919.00 | 31 476 168.00 | | 31 373 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 393.00 | -27 724.00 | | 269 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 265.00 | 50 680.00 | | 16 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 573 471.00 | | | 26 573 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 440 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 722 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 167.00 | | | 1 646 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 263 535.00 | | | 24 263 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 549.00 | | | 571 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 603 113.00 | 1 264 969.00 | | 19 603 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 346.00 | 334 733.00 | | 988 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 614 767.00 | 930 236.00 | | 18 614 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 142 971.00 | 200 451.00 | 383 847.00 | 1 142 971.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 641.00 | 109 928.00 | 23 430.00 | 38 641.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 347.00 | 41 924.00 | | 88 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 440.00 | 210 611.00 | | 280 440.00 |
6T Sur comptes clients | 102 606.00 | 28 425.00 | 39 096.00 | 102 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 893.00 | 280 960.00 | 39 096.00 | 466 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648 505.00 | 591 338.00 | 446 373.00 | 1 648 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 184.00 | 53 998.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 704.00 | 8 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 451.00 | 383 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 219.00 | 1 784 352.00 | | 4 291 219.00 |