| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406 775.00 | 1 292 253.00 | 114 522.00 | 1 406 775.00 |
AH Fonds commercial | 481 566.00 | 167 693.00 | 313 872.00 | 481 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688 623.00 | | 688 623.00 | 688 623.00 |
AN Terrains | 623 309.00 | 13 630.00 | 609 679.00 | 623 309.00 |
AP Constructions | 3 899 922.00 | 3 747 963.00 | 151 959.00 | 3 899 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 934 013.00 | 17 850 135.00 | 3 083 877.00 | 20 934 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 588.00 | 701 031.00 | 109 556.00 | 810 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 586.00 | | 328 586.00 | 328 586.00 |
BF Prêts | 566 385.00 | | 566 385.00 | 566 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 834.00 | | 419 834.00 | 419 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 585 098.00 | 24 526 219.00 | 7 058 878.00 | 31 585 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 468 115.00 | 127 167.00 | 2 340 948.00 | 2 468 115.00 |
BN En cours de production de biens | 3 464 623.00 | 261 170.00 | 3 203 452.00 | 3 464 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 084 511.00 | 92 164.00 | 1 992 347.00 | 2 084 511.00 |
BT Marchandises | 1 200 921.00 | 178 553.00 | 1 022 368.00 | 1 200 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 121 550.00 | 142 860.00 | 6 978 689.00 | 7 121 550.00 |
BZ Autres créances | 4 286 558.00 | | 4 286 558.00 | 4 286 558.00 |
CF Disponibilités | 1 084 371.00 | | 1 084 371.00 | 1 084 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 978.00 | | 391 978.00 | 391 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 102 631.00 | 801 916.00 | 21 300 714.00 | 22 102 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 690 407.00 | 25 328 136.00 | 28 362 271.00 | 53 690 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 425 491.00 | 753 511.00 | 671 979.00 | 1 425 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 931 238.00 | 1 461 962.00 | | 931 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 743.00 | -530 632.00 | | -363 743.00 |
DK Provisions réglementées | 988 581.00 | 1 076 713.00 | | 988 581.00 |
DL TOTAL (I) | 8 706 075.00 | 9 158 043.00 | | 8 706 075.00 |
DP Provisions pour risques | 39 678.00 | 48 322.00 | | 39 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 678.00 | 48 322.00 | | 39 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 186 089.00 | 6 646 290.00 | | 7 186 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 022.00 | 142 762.00 | | 130 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 972.00 | 4 821 173.00 | | 3 871 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329 160.00 | 1 607 972.00 | | 2 329 160.00 |
EA Autres dettes | 6 049 644.00 | 7 218 753.00 | | 6 049 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 606 201.00 | 20 436 952.00 | | 19 606 201.00 |
ED (V) | 10 315.00 | 14 991.00 | | 10 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 362 271.00 | 29 658 310.00 | | 28 362 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 142 646.00 | 18 783 087.00 | | 16 142 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 691 042.00 | 1 031 333.00 | 5 722 376.00 | 4 691 042.00 |
FD Production vendue biens | 9 352 677.00 | 10 344 702.00 | 19 697 379.00 | 9 352 677.00 |
FG Production vendue services | 420 232.00 | 252 406.00 | 672 638.00 | 420 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 463 953.00 | 11 628 441.00 | 26 092 394.00 | 14 463 953.00 |
FM Production stockée | | | -664 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 244 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -20 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 673 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 024 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 166 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 259 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 571 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 789.00 | |
GE Autres charges | | | 48 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 069 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -30 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 655.00 | 8 022.00 | | 5 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 125.00 | 33 236.00 | | 48 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 444.00 | 275 029.00 | | 196 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 570.00 | 308 866.00 | | 244 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 521.00 | 12 390.00 | | 5 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 953.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 312.00 | 209 569.00 | | 108 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 833.00 | 230 914.00 | | 113 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 736.00 | 77 952.00 | | 130 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 351.00 | -193 531.00 | | -49 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 924 442.00 | 32 473 184.00 | | 25 924 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 288 186.00 | 33 003 817.00 | | 26 288 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 743.00 | -530 632.00 | | -363 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 820.00 | 4 923.00 | | 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 999 799.00 | | 1 745 287.00 | 30 999 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 888 103.00 | | 537 388.00 | 888 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 036.00 | 986 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159 988.00 | 31 585 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 425 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 537 388.00 | 2 576 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599 564.00 | 26 596 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905 784.00 | | 208 570.00 | 2 905 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 282 885.00 | | 913 099.00 | 26 282 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 026.00 | | 86 231.00 | 923 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 089 634.00 | 1 372 947.00 | 104 055.00 | 23 089 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 574.00 | 273 937.00 | | 479 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253 438.00 | 142 870.00 | 104 055.00 | 1 253 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 356 621.00 | 956 140.00 | | 21 356 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 076 714.00 | 108 312.00 | 196 445.00 | 1 076 714.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 211.00 | 57 000.00 | 35 211.00 | 15 211.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 323.00 | 59 678.00 | 68 323.00 | 48 323.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 678.00 | 68 323.00 | 39 678.00 | 59 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 496 916.00 | 171 081.00 | 8 941.00 | 496 916.00 |
6T Sur comptes clients | 152 778.00 | 10 042.00 | 19 959.00 | 152 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 388.00 | 181 123.00 | 28 900.00 | 817 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942 424.00 | 349 113.00 | 293 667.00 | 1 942 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 123.00 | 28 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 678.00 | 68 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 312.00 | 196 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 186 090.00 | 3 852 557.00 | 3 320 074.00 | 7 186 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 022.00 | 130 022.00 | | 130 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 316 112.00 | 3 982 579.00 | 3 320 074.00 | 7 316 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |