| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404 757.00 | 1 253 438.00 | 151 319.00 | 1 404 757.00 |
AH Fonds commercial | 481 566.00 | 167 693.00 | 313 872.00 | 481 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019 459.00 | | 1 019 459.00 | 1 019 459.00 |
AN Terrains | 623 309.00 | 13 630.00 | 609 679.00 | 623 309.00 |
AP Constructions | 3 899 922.00 | 3 734 066.00 | 165 855.00 | 3 899 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 478 548.00 | 16 961 854.00 | 3 516 694.00 | 20 478 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 563.00 | 647 069.00 | 125 493.00 | 772 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 508 541.00 | | 508 541.00 | 508 541.00 |
BF Prêts | 556 173.00 | | 556 173.00 | 556 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 852.00 | | 366 852.00 | 366 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 999 799.00 | 23 257 328.00 | 7 742 470.00 | 30 999 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060 594.00 | 108 564.00 | 2 952 030.00 | 3 060 594.00 |
BN En cours de production de biens | 4 120 001.00 | 178 287.00 | 3 941 714.00 | 4 120 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 093 814.00 | 65 997.00 | 2 027 816.00 | 2 093 814.00 |
BT Marchandises | 1 360 592.00 | 144 066.00 | 1 216 525.00 | 1 360 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 852 971.00 | 152 777.00 | 6 700 193.00 | 6 852 971.00 |
BZ Autres créances | 4 812 529.00 | | 4 812 529.00 | 4 812 529.00 |
CF Disponibilités | 67 198.00 | | 67 198.00 | 67 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 470.00 | | 192 470.00 | 192 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 560 173.00 | 649 693.00 | 21 910 479.00 | 22 560 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 565 332.00 | 23 907 022.00 | 29 658 310.00 | 53 565 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 888 103.00 | 479 574.00 | 408 528.00 | 888 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 461 962.00 | 822 306.00 | | 1 461 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 632.00 | 639 655.00 | | -530 632.00 |
DK Provisions réglementées | 1 076 713.00 | 1 137 873.00 | | 1 076 713.00 |
DL TOTAL (I) | 9 158 043.00 | 9 749 836.00 | | 9 158 043.00 |
DP Provisions pour risques | 48 322.00 | 42 963.00 | | 48 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 322.00 | 42 963.00 | | 48 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 646 290.00 | 6 082 842.00 | | 6 646 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 762.00 | 156 393.00 | | 142 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 821 173.00 | 6 442 729.00 | | 4 821 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 972.00 | 1 935 082.00 | | 1 607 972.00 |
EA Autres dettes | 7 218 753.00 | 3 397 836.00 | | 7 218 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 436 952.00 | 18 149 407.00 | | 20 436 952.00 |
ED (V) | 14 991.00 | 70.00 | | 14 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 658 310.00 | 27 942 277.00 | | 29 658 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 783 087.00 | 18 014 883.00 | | 18 783 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 162 036.00 | 1 391 183.00 | 9 553 219.00 | 8 162 036.00 |
FD Production vendue biens | 9 375 042.00 | 12 137 050.00 | 21 512 093.00 | 9 375 042.00 |
FG Production vendue services | 630 192.00 | 286 944.00 | 917 137.00 | 630 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 167 271.00 | 13 815 179.00 | 31 982 450.00 | 18 167 271.00 |
FM Production stockée | | | -595 835.00 | |
FN Production immobilisée | | | 565 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 141 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 351 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 054 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 935 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 792 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 431.00 | |
GE Autres charges | | | 135 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 803 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 022.00 | -65 994.00 | | 8 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 236.00 | 21 005.00 | | 33 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 029.00 | 160 658.00 | | 275 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 866.00 | 181 664.00 | | 308 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 390.00 | 1 572.00 | | 12 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 569.00 | 242 133.00 | | 209 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 914.00 | 243 706.00 | | 230 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 952.00 | -62 041.00 | | 77 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 531.00 | -278 141.00 | | -193 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 473 184.00 | 35 288 692.00 | | 32 473 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 003 817.00 | 34 649 036.00 | | 33 003 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 632.00 | 639 655.00 | | -530 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 365 955.00 | | 3 018 750.00 | 30 365 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448 566.00 | | 439 537.00 | 448 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 553.00 | 923 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384 906.00 | 30 999 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 888 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 848 287.00 | 2 905 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221 065.00 | 26 282 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 861 351.00 | | 892 720.00 | 2 861 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 081 146.00 | | 1 422 805.00 | 26 081 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 892.00 | | 263 688.00 | 974 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 937 724.00 | 1 538 669.00 | 386 758.00 | 21 937 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 131.00 | 257 443.00 | | 222 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285 141.00 | 57 048.00 | 88 750.00 | 1 285 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 430 452.00 | 1 224 178.00 | 298 008.00 | 20 430 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 137 874.00 | 209 570.00 | 270 729.00 | 1 137 874.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 963.00 | 5 360.00 | | 42 963.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 485 564.00 | 83 168.00 | 71 816.00 | 485 564.00 |
6T Sur comptes clients | 129 998.00 | 31 529.00 | 8 749.00 | 129 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 256.00 | 114 697.00 | 80 565.00 | 783 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964 093.00 | 329 627.00 | 351 294.00 | 1 964 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 875.00 | 42 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 570.00 | 275 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 789 053.00 | 5 277 950.00 | 1 511 103.00 | 6 789 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 789 053.00 | 5 277 950.00 | 1 511 103.00 | 6 789 053.00 |