| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359 340.00 | 1 237 934.00 | 121 406.00 | 1 359 340.00 |
AH Fonds commercial | 481 567.00 | 167 694.00 | 313 873.00 | 481 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 977.00 | | 496 977.00 | 496 977.00 |
AN Terrains | 623 310.00 | 13 519.00 | 609 791.00 | 623 310.00 |
AP Constructions | 3 901 604.00 | 3 704 743.00 | 196 861.00 | 3 901 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 985 412.00 | 15 871 315.00 | 4 114 097.00 | 19 985 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 555.00 | 617 481.00 | 165 074.00 | 782 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 084 172.00 | | 1 084 172.00 | 1 084 172.00 |
BF Prêts | 535 662.00 | | 535 662.00 | 535 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 534 921.00 | 21 763 646.00 | 7 771 275.00 | 29 534 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 406 543.00 | 88 443.00 | 3 318 100.00 | 3 406 543.00 |
BN En cours de production de biens | 4 166 623.00 | 200 658.00 | 3 965 965.00 | 4 166 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 366 733.00 | 81 411.00 | 2 285 322.00 | 2 366 733.00 |
BT Marchandises | 2 057 648.00 | 67 911.00 | 1 989 737.00 | 2 057 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 046.00 | | 94 046.00 | 94 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 596.00 | 128 718.00 | 1 464 878.00 | 1 593 596.00 |
BZ Autres créances | 4 323 671.00 | | 4 323 671.00 | 4 323 671.00 |
CF Disponibilités | 169 854.00 | | 169 854.00 | 169 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 362.00 | | 481 362.00 | 481 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 660 076.00 | 567 141.00 | 18 092 934.00 | 18 660 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 204 845.00 | 22 330 787.00 | 25 874 058.00 | 48 204 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 249 450.00 | 150 960.00 | 98 490.00 | 249 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 425.00 | -144 969.00 | | 124 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 882.00 | 269 393.00 | | 697 882.00 |
DK Provisions réglementées | 1 056 399.00 | 959 575.00 | | 1 056 399.00 |
DL TOTAL (I) | 9 028 706.00 | 8 234 000.00 | | 9 028 706.00 |
DP Provisions pour risques | 25 040.00 | 125 139.00 | | 25 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 040.00 | 125 139.00 | | 25 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 139 836.00 | 6 034 859.00 | | 6 139 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 893.00 | 40 712.00 | | 67 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 591.00 | 58 730.00 | | 208 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013 958.00 | 4 918 175.00 | | 6 013 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 165.00 | 1 794 854.00 | | 1 819 165.00 |
EA Autres dettes | 2 547 743.00 | 2 610 307.00 | | 2 547 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 797 186.00 | 15 490 422.00 | | 16 797 186.00 |
ED (V) | 23 127.00 | 2 399.00 | | 23 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 874 059.00 | 23 851 960.00 | | 25 874 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 588 595.00 | 13 647 340.00 | | 16 588 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 250 506.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 806 608.00 | 1 002 917.00 | 10 809 525.00 | 9 806 608.00 |
FD Production vendue biens | 10 039 686.00 | 11 161 199.00 | 21 200 885.00 | 10 039 686.00 |
FG Production vendue services | 782 715.00 | 336 148.00 | 1 118 862.00 | 782 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 629 008.00 | 12 500 263.00 | 33 129 272.00 | 20 629 008.00 |
FM Production stockée | | | 354 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 532 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 146.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 458 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 074 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 800 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -819 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 286 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 711 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 449 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | -8 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 753 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -18 321.00 | -268 410.00 | | -18 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 614.00 | 70 475.00 | | 40 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 50 273.00 | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 619.00 | 383 847.00 | | 182 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 234.00 | 504 594.00 | | 242 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 498.00 | 26 708.00 | | 12 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 44 594.00 | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 443.00 | 200 451.00 | | 279 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 205.00 | 271 753.00 | | 292 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 972.00 | 232 841.00 | | -49 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 523.00 | -208 461.00 | | -181 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 847 150.00 | 31 643 313.00 | | 34 847 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 149 268.00 | 31 373 919.00 | | 34 149 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 882.00 | 269 393.00 | | 697 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 513.00 | 16 265.00 | | 4 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 440 971.00 | | 2 331 541.00 | 28 440 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 880.00 | | 84 570.00 | 164 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 629.00 | 570 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237 592.00 | 29 534 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200 963.00 | 26 377 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977 609.00 | | 360 274.00 | 1 977 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 722 898.00 | | 1 855 118.00 | 25 722 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 585.00 | | 31 579.00 | 575 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 742 311.00 | 1 213 623.00 | 359 982.00 | 20 742 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 417.00 | 96 543.00 | | 54 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 891.00 | 95 043.00 | | 1 142 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 545 003.00 | 1 022 037.00 | 359 982.00 | 19 545 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 959 575.00 | 279 443.00 | 182 619.00 | 959 575.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 139.00 | 25 040.00 | 125 139.00 | 125 139.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 770.00 | 41 924.00 | | 125 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 491 051.00 | 47 761.00 | 100 839.00 | 491 051.00 |
6T Sur comptes clients | 91 935.00 | 40 120.00 | 3 337.00 | 91 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 757.00 | 129 805.00 | 103 726.00 | 708 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793 470.00 | 434 287.00 | 411 484.00 | 1 793 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 016.00 | 160 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 829.00 | 68 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 443.00 | 182 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 419 167.00 | 2 419 167.00 | | 2 419 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 207 729.00 | 3 425 321.00 | 2 710 191.00 | 6 207 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |