| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411 701.00 | 1 285 141.00 | 126 560.00 | 1 411 701.00 |
AH Fonds commercial | 481 566.00 | 167 693.00 | 313 872.00 | 481 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 968 083.00 | | 968 083.00 | 968 083.00 |
AN Terrains | 623 309.00 | 13 630.00 | 609 679.00 | 623 309.00 |
AP Constructions | 3 899 922.00 | 3 718 661.00 | 181 261.00 | 3 899 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 729 419.00 | 16 029 537.00 | 3 699 882.00 | 19 729 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 037.00 | 668 622.00 | 110 414.00 | 779 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 049 457.00 | | 1 049 457.00 | 1 049 457.00 |
BF Prêts | 513 139.00 | | 513 139.00 | 513 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 751.00 | | 461 751.00 | 461 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 365 954.00 | 22 105 417.00 | 8 260 536.00 | 30 365 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 914 109.00 | 87 793.00 | 2 826 316.00 | 2 914 109.00 |
BN En cours de production de biens | 4 728 825.00 | 162 191.00 | 4 566 634.00 | 4 728 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 447 712.00 | 28 365.00 | 2 419 347.00 | 2 447 712.00 |
BT Marchandises | 1 895 247.00 | 207 215.00 | 1 688 032.00 | 1 895 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 816.00 | 129 997.00 | 2 355 818.00 | 2 485 816.00 |
BZ Autres créances | 5 191 557.00 | | 5 191 557.00 | 5 191 557.00 |
CF Disponibilités | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546 155.00 | | 546 155.00 | 546 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 269 549.00 | 615 561.00 | 19 653 988.00 | 20 269 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 663 256.00 | 22 720 979.00 | 27 942 277.00 | 50 663 256.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 448 566.00 | 222 130.00 | 226 435.00 | 448 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 822 306.00 | 124 424.00 | | 822 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 655.00 | 697 881.00 | | 639 655.00 |
DK Provisions réglementées | 1 137 873.00 | 1 056 398.00 | | 1 137 873.00 |
DL TOTAL (I) | 9 749 836.00 | 9 028 705.00 | | 9 749 836.00 |
DP Provisions pour risques | 42 963.00 | 25 039.00 | | 42 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 963.00 | 25 039.00 | | 42 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 082 842.00 | 6 139 835.00 | | 6 082 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 393.00 | 67 893.00 | | 156 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 524.00 | 208 590.00 | | 134 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442 729.00 | 6 013 958.00 | | 6 442 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 082.00 | 1 819 164.00 | | 1 935 082.00 |
EA Autres dettes | 3 397 836.00 | 2 547 742.00 | | 3 397 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 149 407.00 | 16 797 185.00 | | 18 149 407.00 |
ED (V) | 70.00 | 23 127.00 | | 70.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 942 277.00 | 25 874 057.00 | | 27 942 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 014 883.00 | 1 380 618.00 | | 18 014 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 357 427.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 650 849.00 | 1 178 118.00 | 8 828 967.00 | 7 650 849.00 |
FD Production vendue biens | 12 670 925.00 | 10 919 879.00 | 23 590 805.00 | 12 670 925.00 |
FG Production vendue services | 723 254.00 | 353 252.00 | 1 076 506.00 | 723 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 045 029.00 | 12 451 250.00 | 33 496 279.00 | 21 045 029.00 |
FM Production stockée | | | 643 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | 737 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 935.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 097 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 471 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 375 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 923 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 003 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 950 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 532 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -65 994.00 | -18 321.00 | | -65 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 005.00 | 40 614.00 | | 21 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 658.00 | 182 619.00 | | 160 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 664.00 | 242 233.00 | | 181 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 12 497.00 | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 133.00 | 279 443.00 | | 242 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 706.00 | 292 205.00 | | 243 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 041.00 | -49 971.00 | | -62 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -278 141.00 | -181 523.00 | | -278 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 288 692.00 | 34 847 150.00 | | 35 288 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 649 036.00 | 34 149 268.00 | | 34 649 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 655.00 | 697 881.00 | | 639 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 923.00 | 4 513.00 | | 4 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 534 921.00 | | 54 930 776.00 | 29 534 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 450.00 | | 199 116.00 | 249 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 095 851.00 | 974 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 099 742.00 | 30 365 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 448 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502 292.00 | 2 861 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501 599.00 | 26 081 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337 883.00 | | 1 025 760.00 | 2 337 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 377 053.00 | | 1 205 692.00 | 26 377 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 535.00 | | 52 500 208.00 | 570 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 595 952.00 | 635 237.00 | 293 465.00 | 21 595 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 960.00 | 71 171.00 | | 150 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237 934.00 | 47 207.00 | | 1 237 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 207 058.00 | 516 859.00 | 293 465.00 | 20 207 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 056 399.00 | 242 133.00 | 160 659.00 | 1 056 399.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 040.00 | 27 752.00 | 9 829.00 | 25 040.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 438 423.00 | 161 391.00 | 114 250.00 | 438 423.00 |
6T Sur comptes clients | 128 718.00 | 30 970.00 | 29 691.00 | 128 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 835.00 | 192 361.00 | 143 941.00 | 734 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816 274.00 | 462 246.00 | 314 429.00 | 1 816 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 361.00 | 143 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 752.00 | 9 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 133.00 | 160 659.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |