| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 418.00 | 1 320 331.00 | 88 086.00 | 1 408 418.00 |
AH Fonds commercial | 481 566.00 | 167 693.00 | 313 872.00 | 481 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 970.00 | | 311 970.00 | 311 970.00 |
AN Terrains | 623 309.00 | 13 630.00 | 609 679.00 | 623 309.00 |
AP Constructions | 3 892 681.00 | 3 753 126.00 | 139 555.00 | 3 892 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 189 359.00 | 18 241 766.00 | 2 947 592.00 | 21 189 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 699.00 | 756 837.00 | 146 862.00 | 903 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 205.00 | | 514 205.00 | 514 205.00 |
BF Prêts | 596 074.00 | | 596 074.00 | 596 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479 706.00 | | 479 706.00 | 479 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 391 558.00 | 25 443 663.00 | 6 947 895.00 | 32 391 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 503 615.00 | 125 686.00 | 3 377 929.00 | 3 503 615.00 |
BN En cours de production de biens | 3 919 788.00 | 236 432.00 | 3 683 355.00 | 3 919 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 140 560.00 | 101 902.00 | 2 038 657.00 | 2 140 560.00 |
BT Marchandises | 1 291 801.00 | 101 487.00 | 1 190 313.00 | 1 291 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 880 448.00 | 113 261.00 | 8 767 186.00 | 8 880 448.00 |
BZ Autres créances | 4 263 672.00 | | 4 263 672.00 | 4 263 672.00 |
CF Disponibilités | 555 369.00 | | 555 369.00 | 555 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 380.00 | | 432 380.00 | 432 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 987 936.00 | 678 770.00 | 24 309 165.00 | 24 987 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 396 580.00 | 26 122 433.00 | 31 274 146.00 | 57 396 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 990 567.00 | 1 190 276.00 | 800 290.00 | 1 990 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 494.00 | 931 238.00 | | 567 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 984.00 | -363 743.00 | | 445 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DK Provisions réglementées | 880 462.00 | 988 581.00 | | 880 462.00 |
DL TOTAL (I) | 9 293 941.00 | 8 706 075.00 | | 9 293 941.00 |
DP Provisions pour risques | 70 085.00 | 39 678.00 | | 70 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 085.00 | 39 678.00 | | 70 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 403 531.00 | 7 186 089.00 | | 7 403 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 609.00 | 130 022.00 | | 125 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231 382.00 | 3 871 972.00 | | 6 231 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 027.00 | 2 329 160.00 | | 1 937 027.00 |
EA Autres dettes | 6 117 886.00 | 6 049 644.00 | | 6 117 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 065.00 | 39 313.00 | | 92 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 907 502.00 | 19 606 201.00 | | 21 907 502.00 |
ED (V) | 2 617.00 | 10 315.00 | | 2 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 274 146.00 | 28 362 271.00 | | 31 274 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 477 196.00 | 16 142 646.00 | | 18 477 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 415 234.00 | 1 348 412.00 | 9 763 646.00 | 8 415 234.00 |
FD Production vendue biens | 9 000 631.00 | 13 013 167.00 | 22 013 798.00 | 9 000 631.00 |
FG Production vendue services | 705 481.00 | 315 630.00 | 1 021 111.00 | 705 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 121 347.00 | 14 677 209.00 | 32 798 557.00 | 18 121 347.00 |
FM Production stockée | | | 511 213.00 | |
FN Production immobilisée | | | 250 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -50 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 925 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 847 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 336 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 516 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 014 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 911 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 477 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 872.00 | 5 655.00 | | 92 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 48 125.00 | | 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 210.00 | 196 444.00 | | 224 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 685.00 | 244 570.00 | | 224 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 055.00 | 5 521.00 | | 3 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 092.00 | 108 312.00 | | 116 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 147.00 | 113 833.00 | | 119 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 537.00 | 130 736.00 | | 105 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 841.00 | -49 351.00 | | -88 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 168 312.00 | 25 924 442.00 | | 34 168 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 722 327.00 | 26 288 186.00 | | 33 722 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 984.00 | -363 743.00 | | 445 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 820.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 585 098.00 | | 2 029 363.00 | 31 585 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425 491.00 | | 565 075.00 | 1 425 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 728.00 | 1 075 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222 902.00 | 32 391 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 517 704.00 | 2 201 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 470.00 | 27 123 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576 966.00 | | 142 693.00 | 2 576 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 596 419.00 | | 1 219 307.00 | 26 596 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 221.00 | | 102 288.00 | 986 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 358 525.00 | 1 479 878.00 | 562 435.00 | 24 358 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 753 512.00 | 436 765.00 | | 753 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292 253.00 | 28 078.00 | | 1 292 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 312 761.00 | 1 015 035.00 | 562 435.00 | 22 312 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 988 581.00 | 116 092.00 | 224 211.00 | 988 581.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 678.00 | 70 085.00 | 39 678.00 | 39 678.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 659 056.00 | 40 515.00 | 134 062.00 | 659 056.00 |
6T Sur comptes clients | 142 861.00 | 3 169.00 | 32 769.00 | 142 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 610.00 | 43 684.00 | 166 830.00 | 969 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997 870.00 | 229 862.00 | 430 719.00 | 1 997 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 684.00 | 166 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 085.00 | 39 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 092.00 | 224 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 403 532.00 | 4 098 836.00 | 3 304 696.00 | 7 403 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 609.00 | 125 609.00 | | 125 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 529 141.00 | 4 224 443.00 | 3 304 696.00 | 7 529 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |