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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 522.00 | 20 053.00 | 27 469.00 | 47 522.00 |
AP Constructions | 171 354.00 | 45 868.00 | 125 486.00 | 171 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 118.00 | 88 867.00 | 43 251.00 | 132 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 109 977.00 | | 3 109 977.00 | 3 109 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 470 310.00 | 232 788.00 | 4 237 522.00 | 4 470 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 947.00 | | 85 947.00 | 85 947.00 |
BZ Autres créances | 229 123.00 | | 229 123.00 | 229 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
CF Disponibilités | 2 162 080.00 | | 2 162 080.00 | 2 162 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 540.00 | | 2 938 540.00 | 2 938 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 408 850.00 | 232 788.00 | 7 176 062.00 | 7 408 850.00 |
CU Autres participations | 980 890.00 | 78 000.00 | 902 890.00 | 980 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | | | 3 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DG Autres réserves | 216 165.00 | | | 216 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 422.00 | | | 663 422.00 |
DL TOTAL (I) | 4 842 309.00 | | | 4 842 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 563.00 | 5.00 | | 143 563.00 |
EA Autres dettes | 2 148 136.00 | | | 2 148 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 753.00 | | | 2 333 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 176 062.00 | | | 7 176 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 753.00 | | | 2 333 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 658.00 | | 1 000 658.00 | 1 000 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 658.00 | | 1 000 658.00 | 1 000 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 259.00 | |
GE Autres charges | | | 43 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 724.00 | | | 210 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 346.00 | | | 218 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 346.00 | | | -163 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 815.00 | | | 179 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 264.00 | | | 1 963 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 842.00 | | | 1 299 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 422.00 | | | 663 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 136.00 | 2 148 136.00 | | 2 148 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 886.00 | 324 460.00 | 3 138 426.00 | 3 462 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 753.00 | 2 333 753.00 | | 2 333 753.00 |