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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 518.00 | 42 500.00 | 21 018.00 | 63 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 105.00 | 22 633.00 | 51 471.00 | 74 105.00 |
AP Constructions | 1 489 209.00 | 264 944.00 | 1 224 265.00 | 1 489 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 566.00 | 113 907.00 | 95 659.00 | 209 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 429.00 | | 101 429.00 | 101 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 835 107.00 | | 835 107.00 | 835 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 358.00 | 443 984.00 | 3 083 375.00 | 3 527 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
BZ Autres créances | 242 195.00 | | 242 195.00 | 242 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 379 000.00 | | 1 379 000.00 | 1 379 000.00 |
CF Disponibilités | 2 485 590.00 | | 2 485 590.00 | 2 485 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 024.00 | | 4 164 024.00 | 4 164 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 691 383.00 | 443 984.00 | 7 247 399.00 | 7 691 383.00 |
CU Autres participations | 713 507.00 | | 713 507.00 | 713 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 720 000.00 | | | 3 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
DG Autres réserves | 478 990.00 | | | 478 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 218.00 | | | 410 218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 981 209.00 | | | 4 981 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 965.00 | | | 91 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
EA Autres dettes | 2 096 507.00 | | | 2 096 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 190.00 | | | 2 266 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 399.00 | | | 7 247 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 190.00 | | | 2 266 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 254.00 | | 991 254.00 | 991 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 254.00 | | 991 254.00 | 991 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 531.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 975.00 | | | -28 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 433.00 | | | 1 638 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 215.00 | | | 1 228 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 218.00 | | | 410 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096 507.00 | 2 096 507.00 | | 2 096 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 459.00 | 299 435.00 | 876 024.00 | 1 175 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 190.00 | 2 266 190.00 | | 2 266 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |