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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 522.00 | 37 157.00 | 25 365.00 | 62 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 105.00 | 19 104.00 | 55 000.00 | 74 105.00 |
AP Constructions | 1 483 878.00 | 203 777.00 | 1 280 100.00 | 1 483 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 974.00 | 127 323.00 | 74 651.00 | 201 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 098 010.00 | | 1 098 010.00 | 1 098 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 674.00 | 387 362.00 | 3 252 312.00 | 3 639 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
BZ Autres créances | 171 993.00 | | 171 993.00 | 171 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502 570.00 | | 1 502 570.00 | 1 502 570.00 |
CF Disponibilités | 2 072 838.00 | | 2 072 838.00 | 2 072 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 847.00 | | 3 802 847.00 | 3 802 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 442 521.00 | 387 362.00 | 7 055 159.00 | 7 442 521.00 |
CU Autres participations | 608 500.00 | | 608 500.00 | 608 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 720 000.00 | | | 3 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DG Autres réserves | 256 509.00 | | | 256 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 681.00 | | | 640 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 968 190.00 | | | 4 968 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 319.00 | | | 64 319.00 |
EA Autres dettes | 1 958 074.00 | | | 1 958 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 969.00 | | | 2 086 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 159.00 | | | 7 055 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 969.00 | | | 2 086 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 326.00 | | 1 040 826.00 | 1 040 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 326.00 | | 1 040 826.00 | 1 040 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 220.00 | | | -8 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 739.00 | | | 111 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 786.00 | | | 1 969 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 105.00 | | | 1 329 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 681.00 | | | 640 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958 074.00 | 1 958 074.00 | | 1 958 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 969.00 | 2 086 969.00 | | 2 086 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |