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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 033.00 | 52 972.00 | 18 060.00 | 71 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 104.00 | 29 690.00 | 44 413.00 | 74 104.00 |
AP Constructions | 1 532 828.00 | 412 332.00 | 1 120 495.00 | 1 532 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 055.00 | 7 102.00 | 18 952.00 | 26 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 103.00 | 162 132.00 | 108 970.00 | 271 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 170.00 | | 272 170.00 | 272 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 949 645.00 | | 949 645.00 | 949 645.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 199.00 | 665 591.00 | 3 043 608.00 | 3 709 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 976.00 | | 68 976.00 | 68 976.00 |
BZ Autres créances | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 315 378.00 | | 2 315 378.00 | 2 315 378.00 |
CF Disponibilités | 1 904 515.00 | | 1 904 515.00 | 1 904 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 502.00 | | 4 335 502.00 | 4 335 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 044 701.00 | 665 591.00 | 7 379 110.00 | 8 044 701.00 |
CU Autres participations | 467 357.00 | 1 361.00 | 465 996.00 | 467 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 720 000.00 | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DG Autres réserves | 306 459.00 | 469 208.00 | | 306 459.00 |
DH Report à nouveau | -9 000 000.00 | | | -9 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 484 945.00 | 257 251.00 | | 9 484 945.00 |
DL TOTAL (I) | 5 063 405.00 | 4 818 459.00 | | 5 063 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 145.00 | 148 286.00 | | 299 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 001.00 | 43 261.00 | | 85 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 414.00 | 42 299.00 | | 168 414.00 |
EA Autres dettes | 1 763 143.00 | 1 875 625.00 | | 1 763 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 705.00 | 2 109 636.00 | | 2 315 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 379 110.00 | 6 928 096.00 | | 7 379 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 128.00 | | 1 123 128.00 | 1 123 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 128.00 | | 1 123 128.00 | 1 123 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 508.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 781 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 790 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 785 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 668 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 3 636.00 | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 3 978.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 553.00 | -3 978.00 | | 11 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 005.00 | 106 322.00 | | 195 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 979 381.00 | 1 541 431.00 | | 10 979 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 436.00 | 1 284 180.00 | | 1 494 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 484 945.00 | 257 251.00 | | 9 484 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 004.00 | 15 924.00 | | 16 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 722.00 | 115 508.00 | | 548 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 730.00 | 6 933.00 | | 75 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 992.00 | 108 575.00 | | 472 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 146.00 | 299 146.00 | | 299 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 002.00 | 85 002.00 | | 85 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 415.00 | 168 415.00 | | 168 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763 143.00 | 1 763 143.00 | | 1 763 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994 548.00 | | 994 548.00 | 994 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 608.00 | 115 608.00 | | 115 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 156.00 | 115 608.00 | 994 548.00 | 1 110 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 705.00 | 2 315 705.00 | | 2 315 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |