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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 933.00 | 55 531.00 | 21 402.00 | 76 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 105.00 | 33 220.00 | 40 885.00 | 74 105.00 |
AP Constructions | 1 615 267.00 | 484 896.00 | 1 130 371.00 | 1 615 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 868.00 | 12 757.00 | 14 111.00 | 26 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 944.00 | 199 053.00 | 139 892.00 | 338 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 096.00 | | 411 096.00 | 411 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 042.00 | | 670 042.00 | 670 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 540.00 | 786 456.00 | 2 939 085.00 | 3 725 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 459.00 | | 77 459.00 | 77 459.00 |
BZ Autres créances | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 172 779.00 | | 2 172 779.00 | 2 172 779.00 |
CF Disponibilités | 2 132 610.00 | | 2 132 610.00 | 2 132 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 412.00 | | 4 445 412.00 | 4 445 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 952.00 | 786 456.00 | 7 384 496.00 | 8 170 952.00 |
CU Autres participations | 466 996.00 | 1 000.00 | 465 996.00 | 466 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DG Autres réserves | 773 405.00 | | | 773 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 696.00 | | | -3 696.00 |
DL TOTAL (I) | 5 059 709.00 | | | 5 059 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 975.00 | | | 219 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
EA Autres dettes | 1 938 707.00 | | | 1 938 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 787.00 | | | 2 324 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 384 496.00 | | | 7 384 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 787.00 | | | 2 324 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 206.00 | | 1 152 206.00 | 1 152 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 206.00 | | 1 152 206.00 | 1 152 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 226.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 321.00 | | | -3 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 181.00 | | | -4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 942.00 | | | 1 422 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 638.00 | | | 1 426 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 696.00 | | | -3 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 784.00 | | | 14 784.00 |