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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 033.00 | 49 568.00 | 21 465.00 | 71 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 105.00 | 26 162.00 | 47 943.00 | 74 105.00 |
AP Constructions | 1 518 678.00 | 337 714.00 | 1 180 964.00 | 1 518 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 055.00 | 1 542.00 | 24 513.00 | 26 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 243.00 | 133 737.00 | 74 507.00 | 208 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 484.00 | | 129 484.00 | 129 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 914 660.00 | | 914 660.00 | 914 660.00 |
BF Prêts | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 410.00 | 550 083.00 | 2 910 327.00 | 3 460 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
BZ Autres créances | 88 595.00 | | 88 595.00 | 88 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 615 379.00 | | 1 615 379.00 | 1 615 379.00 |
CF Disponibilités | 2 248 060.00 | | 2 248 060.00 | 2 248 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 769.00 | | 4 017 769.00 | 4 017 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 478 179.00 | 550 083.00 | 6 928 096.00 | 7 478 179.00 |
CU Autres participations | 473 317.00 | 1 361.00 | 471 956.00 | 473 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 720 000.00 | | | 3 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
DG Autres réserves | 469 209.00 | | | 469 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 251.00 | | | 257 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 818 460.00 | | | 4 818 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 554.00 | | | 106 554.00 |
EA Autres dettes | 1 875 625.00 | | | 1 875 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 636.00 | | | 2 109 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 928 096.00 | | | 6 928 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 636.00 | | | 2 109 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 978.00 | | 980 978.00 | 980 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 978.00 | | 980 978.00 | 980 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 978.00 | | | -3 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 431.00 | | | 1 541 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 180.00 | | | 1 284 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 251.00 | | | 257 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 984.00 | 110 504.00 | 5 766.00 | 443 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 133.00 | 10 597.00 | | 65 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 851.00 | 99 907.00 | 5 766.00 | 378 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 554.00 | 106 554.00 | | 106 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875 625.00 | 1 875 625.00 | | 1 875 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 636.00 | 2 109 636.00 | | 2 109 636.00 |