| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 036.00 | 58 794.00 | 24 243.00 | 83 036.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 14 156.00 | 3 783.00 | 10 373.00 | 14 156.00 |
AP Constructions | 9 417.00 | 3 524.00 | 5 893.00 | 9 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 671.00 | 92 573.00 | 36 098.00 | 128 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 996.00 | 559 869.00 | 353 128.00 | 912 996.00 |
BF Prêts | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 849.00 | 718 542.00 | 487 307.00 | 1 205 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 851.00 | | 442 851.00 | 442 851.00 |
BN En cours de production de biens | 234 955.00 | | 234 955.00 | 234 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 161 461.00 | 124 434.00 | 9 037 028.00 | 9 161 461.00 |
BZ Autres créances | 707 358.00 | | 707 358.00 | 707 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 619 261.00 | 124 434.00 | 10 494 828.00 | 10 619 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 825 110.00 | 842 976.00 | 10 982 134.00 | 11 825 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 358 119.00 | | | 358 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 607.00 | 1 164 607.00 | | 1 164 607.00 |
DH Report à nouveau | -842 089.00 | | | -842 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 266.00 | -842 089.00 | | 261 266.00 |
DK Provisions réglementées | 183.00 | 1 030.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 967.00 | 1 423 547.00 | | 1 683 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 528.00 | 1 028 485.00 | | 1 285 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 969.00 | 540 559.00 | | 909 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 001.00 | 3 793 221.00 | | 3 900 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959 213.00 | 1 993 055.00 | | 1 959 213.00 |
EA Autres dettes | 1 176 365.00 | 1 354 209.00 | | 1 176 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 091.00 | 53 723.00 | | 67 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 298 167.00 | 8 763 252.00 | | 9 298 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 982 134.00 | 10 186 799.00 | | 10 982 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 811 975.00 | 8 621 690.00 | | 8 811 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143 857.00 | 782 801.00 | | 1 143 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 730 298.00 | | 24 730 298.00 | 24 730 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 730 298.00 | | 24 730 298.00 | 24 730 298.00 |
FM Production stockée | | | 93 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 318 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 458 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 927 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 993 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 239 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 183.00 | |
GE Autres charges | | | 84 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 003 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481 781.00 | 466 551.00 | | 481 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 461.00 | 82 970.00 | | 72 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 708.00 | 91 909.00 | | 5 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 016.00 | 175 726.00 | | 79 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 307.00 | 95 728.00 | | 60 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 307.00 | 101 655.00 | | 60 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 708.00 | 74 071.00 | | 18 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -6 928.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 398 379.00 | 19 329 199.00 | | 25 398 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 137 113.00 | 20 171 288.00 | | 25 137 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 266.00 | -842 089.00 | | 261 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 499.00 | | 36 898.00 | 1 370 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 119.00 | 54 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 549.00 | 1 205 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 759.00 | 86 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 670.00 | 1 065 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 867.00 | | 3 977.00 | 85 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 235.00 | | 32 676.00 | 1 229 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 397.00 | | 246.00 | 55 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 540.00 | 154 431.00 | 200 429.00 | 764 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 930.00 | 17 623.00 | 3 759.00 | 44 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 610.00 | 136 808.00 | 196 670.00 | 719 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 030.00 | | 846.00 | 1 030.00 |
6T Sur comptes clients | 59 250.00 | 65 183.00 | | 59 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 250.00 | 65 183.00 | | 59 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 280.00 | 65 183.00 | 846.00 | 60 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 183.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 001.00 | 3 900 001.00 | | 3 900 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 175.00 | 296 175.00 | | 296 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 912.00 | 530 912.00 | | 530 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 365.00 | 1 176 365.00 | | 1 176 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
UP Prêts | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
UX Autres créances clients | 8 803 343.00 | | | 8 803 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 119.00 | | | 358 119.00 |
VB T. V. A. | 358 914.00 | | | 358 914.00 |
VC Groupe et associés | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143 857.00 | 1 143 857.00 | | 1 143 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 671.00 | 105 479.00 | 36 192.00 | 141 671.00 |
VI Groupe et associés | 910 065.00 | 460 065.00 | 450 000.00 | 910 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 932.00 | | | 103 932.00 |
VP Divers | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 075.00 | | | 298 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 984 021.00 | 9 571 379.00 | 412 642.00 | 9 984 021.00 |
VW T.V.A. | 1 113 059.00 | 1 113 059.00 | | 1 113 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 298 167.00 | 8 811 975.00 | 486 192.00 | 9 298 167.00 |