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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 887.00 | 90 529.00 | 5 359.00 | 95 887.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 14 156.00 | 8 029.00 | 6 126.00 | 14 156.00 |
AP Constructions | 9 417.00 | 6 468.00 | 2 949.00 | 9 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 926.00 | 169 544.00 | 59 382.00 | 228 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 929.00 | 732 579.00 | 210 349.00 | 942 929.00 |
BF Prêts | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 026.00 | | 109 026.00 | 109 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 912.00 | 1 007 150.00 | 407 762.00 | 1 414 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 619.00 | | 553 619.00 | 553 619.00 |
BN En cours de production de biens | 440 709.00 | | 440 709.00 | 440 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 340 634.00 | 581 777.00 | 12 758 857.00 | 13 340 634.00 |
BZ Autres créances | 1 309 523.00 | | 1 309 523.00 | 1 309 523.00 |
CF Disponibilités | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 732 187.00 | 581 777.00 | 15 150 410.00 | 15 732 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 147 099.00 | 1 588 927.00 | 15 558 172.00 | 17 147 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 548.00 | | | 120 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 691 271.00 | 689 101.00 | | 691 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 230.00 | 252 170.00 | | 77 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 501.00 | 2 041 271.00 | | 1 868 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 679.00 | 1 155 829.00 | | 1 869 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 408.00 | 409 152.00 | | 319 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087 991.00 | 4 144 422.00 | | 5 087 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 275 890.00 | 3 022 831.00 | | 3 275 890.00 |
EA Autres dettes | 3 039 653.00 | 3 031 059.00 | | 3 039 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 051.00 | 89 231.00 | | 97 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 689 671.00 | 11 852 525.00 | | 13 689 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 558 172.00 | 13 893 796.00 | | 15 558 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 689 671.00 | 11 852 525.00 | | 13 689 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338 294.00 | 956 207.00 | | 1 338 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 748 118.00 | | 22 748 118.00 | 22 748 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 748 118.00 | | 22 748 118.00 | 22 748 118.00 |
FM Production stockée | | | 10 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 992 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 732 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 564 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 192 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 325 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 026.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 297 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 930.00 | 178 571.00 | | 212 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 856.00 | 40 531.00 | | 493 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 050.00 | 28 417.00 | | 27 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 906.00 | 68 948.00 | | 520 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 551.00 | 178 840.00 | | 54 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 975.00 | 10 376.00 | | 17 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 526.00 | 189 216.00 | | 72 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 380.00 | -120 268.00 | | 448 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 520 903.00 | 21 527 929.00 | | 23 520 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 443 673.00 | 21 275 759.00 | | 23 443 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 230.00 | 252 170.00 | | 77 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 914.00 | 7 961.00 | | 59 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 041.00 | | 170 122.00 | 1 326 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 120 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 250.00 | 1 414 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216.00 | 98 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 035.00 | 1 195 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 436.00 | | 1 716.00 | 97 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 302.00 | | 132 160.00 | 1 136 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 303.00 | | 36 246.00 | 92 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 644.00 | 125 566.00 | 55 060.00 | 936 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 904.00 | 7 624.00 | | 82 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 740.00 | 117 942.00 | 55 060.00 | 853 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 397 751.00 | 184 026.00 | | 397 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 751.00 | 184 026.00 | | 397 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 751.00 | 184 026.00 | | 397 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 087 991.00 | 5 087 991.00 | | 5 087 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 737.00 | 359 737.00 | | 359 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 660.00 | 579 660.00 | | 579 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039 653.00 | 3 039 653.00 | | 3 039 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
UP Prêts | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 026.00 | 109 026.00 | | 109 026.00 |
UX Autres créances clients | 12 279 914.00 | 12 279 914.00 | | 12 279 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060 720.00 | 1 060 720.00 | | 1 060 720.00 |
VB T. V. A. | 353 379.00 | 353 379.00 | | 353 379.00 |
VC Groupe et associés | 673 259.00 | 673 259.00 | | 673 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338 294.00 | 1 338 294.00 | | 1 338 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 384.00 | 531 384.00 | | 531 384.00 |
VI Groupe et associés | 323 802.00 | 323 802.00 | | 323 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 955.00 | | | 460 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 425.00 | | | 129 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 857.00 | 280 857.00 | | 280 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 826 139.00 | 14 826 139.00 | | 14 826 139.00 |
VW T.V.A. | 2 314 380.00 | 2 314 380.00 | | 2 314 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 689 671.00 | 13 689 671.00 | | 13 689 671.00 |