| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 430.00 | 73 241.00 | 18 189.00 | 91 430.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 14 156.00 | 5 198.00 | 8 957.00 | 14 156.00 |
AP Constructions | 9 417.00 | 4 607.00 | 4 810.00 | 9 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 158.00 | 116 179.00 | 24 979.00 | 141 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 636.00 | 661 241.00 | 337 395.00 | 998 636.00 |
BF Prêts | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 778.00 | 860 466.00 | 449 312.00 | 1 309 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 146.00 | | 416 146.00 | 416 146.00 |
BN En cours de production de biens | 222 174.00 | | 222 174.00 | 222 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 108 480.00 | 227 048.00 | 9 881 433.00 | 10 108 480.00 |
BZ Autres créances | 967 537.00 | | 967 537.00 | 967 537.00 |
CF Disponibilités | 117 745.00 | | 117 745.00 | 117 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 875 672.00 | 227 048.00 | 11 648 625.00 | 11 875 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 185 450.00 | 1 087 513.00 | 12 097 937.00 | 13 185 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 583 784.00 | 1 164 607.00 | | 583 784.00 |
DH Report à nouveau | | -842 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 634.00 | 261 266.00 | | 210 634.00 |
DK Provisions réglementées | | 183.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 894 418.00 | 1 683 967.00 | | 1 894 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 452.00 | 1 285 528.00 | | 968 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 514.00 | 909 969.00 | | 696 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 440.00 | 3 900 001.00 | | 4 068 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599 783.00 | 1 959 213.00 | | 2 599 783.00 |
EA Autres dettes | 1 774 312.00 | 1 176 365.00 | | 1 774 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 018.00 | 67 091.00 | | 96 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 203 519.00 | 9 298 167.00 | | 10 203 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 097 937.00 | 10 982 134.00 | | 12 097 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 061 859.00 | 8 811 975.00 | | 10 061 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756 161.00 | 1 143 857.00 | | 756 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 175 954.00 | | 21 175 954.00 | 21 175 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 175 954.00 | | 21 175 954.00 | 21 175 954.00 |
FM Production stockée | | | -12 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 274 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 090 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 948 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 957 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 496.00 | |
GE Autres charges | | | 146 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 917 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 070.00 | 481 781.00 | | 48 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 079.00 | 72 461.00 | | 3 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745.00 | 5 708.00 | | 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183.00 | 846.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 007.00 | 79 016.00 | | 4 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 311.00 | 60 307.00 | | 42 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 311.00 | 60 307.00 | | 42 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 305.00 | 18 708.00 | | -38 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 852.00 | 36 346.00 | | 61 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 328.00 | -6 000.00 | | -7 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 279 249.00 | 25 398 379.00 | | 21 279 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 068 614.00 | 25 137 113.00 | | 21 068 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 634.00 | 261 266.00 | | 210 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 849.00 | | 115 073.00 | 1 205 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 610.00 | 51 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 143.00 | 1 309 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 1 163 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 085.00 | | 8 393.00 | 86 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 240.00 | | 100 659.00 | 1 065 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 523.00 | | 6 020.00 | 54 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 542.00 | 141 924.00 | | 718 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 794.00 | 14 447.00 | | 58 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 748.00 | 127 476.00 | | 659 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
6T Sur comptes clients | 124 434.00 | 145 496.00 | 42 882.00 | 124 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 434.00 | 145 496.00 | 42 882.00 | 124 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 617.00 | 145 496.00 | 43 066.00 | 124 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 496.00 | 42 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 440.00 | 4 068 440.00 | | 4 068 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 186.00 | 360 186.00 | | 360 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 846.00 | 735 846.00 | | 735 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774 312.00 | 1 774 312.00 | | 1 774 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 018.00 | 96 018.00 | | 96 018.00 |
UP Prêts | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
UX Autres créances clients | 9 373 742.00 | | | 9 373 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734 738.00 | | | 734 738.00 |
VB T. V. A. | 268 757.00 | | | 268 757.00 |
VC Groupe et associés | 350 297.00 | | | 350 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 161.00 | 756 161.00 | | 756 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 291.00 | 70 631.00 | 141 660.00 | 212 291.00 |
VI Groupe et associés | 696 442.00 | 696 442.00 | | 696 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 108.00 | | | 189 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 467.00 | | | 118 467.00 |
VP Divers | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 308.00 | | | 328 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 171 541.00 | 11 171 541.00 | | 11 171 541.00 |
VW T.V.A. | 1 497 756.00 | 1 497 756.00 | | 1 497 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 203 519.00 | 10 061 859.00 | 141 660.00 | 10 203 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |