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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 387.00 | 82 904.00 | 11 483.00 | 94 387.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 14 156.00 | 6 614.00 | 7 542.00 | 14 156.00 |
AP Constructions | 9 417.00 | 5 691.00 | 3 726.00 | 9 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 051.00 | 139 120.00 | 48 931.00 | 188 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 678.00 | 702 315.00 | 222 363.00 | 924 678.00 |
BF Prêts | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 041.00 | 936 644.00 | 389 397.00 | 1 326 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 430.00 | | 495 430.00 | 495 430.00 |
BN En cours de production de biens | 429 977.00 | | 429 977.00 | 429 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 660 512.00 | 397 751.00 | 11 262 760.00 | 11 660 512.00 |
BZ Autres créances | 1 194 202.00 | | 1 194 202.00 | 1 194 202.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 402.00 | | 120 402.00 | 120 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 902 151.00 | 397 751.00 | 13 504 399.00 | 13 902 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 228 192.00 | 1 334 395.00 | 13 893 796.00 | 15 228 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 303.00 | | | 92 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 689 101.00 | 583 784.00 | | 689 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 170.00 | 210 634.00 | | 252 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 271.00 | 1 894 418.00 | | 2 041 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 829.00 | 968 452.00 | | 1 155 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 152.00 | 696 514.00 | | 409 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144 422.00 | 4 068 440.00 | | 4 144 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 022 831.00 | 2 599 783.00 | | 3 022 831.00 |
EA Autres dettes | 3 031 059.00 | 1 774 312.00 | | 3 031 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 231.00 | 96 018.00 | | 89 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 852 525.00 | 10 203 519.00 | | 11 852 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 893 796.00 | 12 097 937.00 | | 13 893 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 852 525.00 | 10 061 859.00 | | 11 852 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956 207.00 | 756 161.00 | | 956 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 061 340.00 | | 21 061 340.00 | 21 061 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 061 340.00 | | 21 061 340.00 | 21 061 340.00 |
FM Production stockée | | | 207 803.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 453 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 709 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 616 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 919 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 704.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 989 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 571.00 | 48 070.00 | | 178 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 531.00 | 3 079.00 | | 40 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 417.00 | 745.00 | | 28 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 948.00 | 4 007.00 | | 68 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 840.00 | 42 311.00 | | 178 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 216.00 | 42 311.00 | | 189 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 268.00 | -38 305.00 | | -120 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 645.00 | 61 852.00 | | 40 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -7 328.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 527 929.00 | 21 279 249.00 | | 21 527 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 275 759.00 | 21 068 614.00 | | 21 275 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 170.00 | 210 634.00 | | 252 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 778.00 | | 105 143.00 | 1 309 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 330.00 | 92 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 881.00 | 1 326 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 551.00 | 1 136 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 479.00 | | 2 958.00 | 94 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 366.00 | | 53 486.00 | 1 163 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 933.00 | | 48 699.00 | 51 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 466.00 | 145 893.00 | 69 715.00 | 860 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 241.00 | 9 663.00 | | 73 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 225.00 | 136 230.00 | 69 715.00 | 787 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 048.00 | 170 704.00 | | 227 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 048.00 | 170 704.00 | | 227 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 048.00 | 170 704.00 | | 227 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 144 422.00 | 4 144 422.00 | | 4 144 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 294.00 | 389 294.00 | | 389 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 014.00 | 899 014.00 | | 899 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031 059.00 | 3 031 059.00 | | 3 031 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 231.00 | 89 231.00 | | 89 231.00 |
UP Prêts | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
UX Autres créances clients | 11 004 982.00 | 11 004 982.00 | | 11 004 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655 530.00 | 655 530.00 | | 655 530.00 |
VB T. V. A. | 206 619.00 | 206 619.00 | | 206 619.00 |
VC Groupe et associés | 665 052.00 | 665 052.00 | | 665 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956 207.00 | 956 207.00 | | 956 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 623.00 | 199 623.00 | | 199 623.00 |
VI Groupe et associés | 413 463.00 | 413 463.00 | | 413 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 995.00 | 312 995.00 | | 312 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 402.00 | 120 402.00 | | 120 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 067 419.00 | 13 067 419.00 | | 13 067 419.00 |
VW T.V.A. | 1 722 179.00 | 1 722 179.00 | | 1 722 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 852 525.00 | 11 852 525.00 | | 11 852 525.00 |