| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 920.00 | 94 982.00 | 2 938.00 | 97 920.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 14 156.00 | 10 860.00 | 3 295.00 | 14 156.00 |
AP Constructions | 7 617.00 | 6 315.00 | 1 302.00 | 7 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 059.00 | 232 471.00 | 38 588.00 | 271 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 094.00 | 712 216.00 | 87 879.00 | 800 094.00 |
BF Prêts | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 734.00 | | 90 734.00 | 90 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 852.00 | 1 056 844.00 | 239 008.00 | 1 295 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 397.00 | | 509 397.00 | 509 397.00 |
BN En cours de production de biens | 310 015.00 | | 310 015.00 | 310 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 573 151.00 | 1 012 565.00 | 13 560 586.00 | 14 573 151.00 |
BZ Autres créances | 1 502 253.00 | | 1 502 253.00 | 1 502 253.00 |
CF Disponibilités | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 630.00 | | 127 630.00 | 127 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 067 917.00 | 1 012 565.00 | 16 055 352.00 | 17 067 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 363 769.00 | 2 069 409.00 | 16 294 360.00 | 18 363 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 956.00 | | | 101 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 271 779.00 | 268 501.00 | | 271 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 676.00 | 3 278.00 | | 251 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 455.00 | 1 871 779.00 | | 2 123 455.00 |
DP Provisions pour risques | 364 875.00 | 247 342.00 | | 364 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 875.00 | 247 342.00 | | 364 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464 890.00 | 5 134 492.00 | | 4 464 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 347.00 | 78 160.00 | | 149 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 538.00 | 3 250 141.00 | | 3 575 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800 780.00 | 3 623 415.00 | | 3 800 780.00 |
EA Autres dettes | 1 715 300.00 | 734 415.00 | | 1 715 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 175.00 | 77 638.00 | | 100 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 806 030.00 | 12 898 261.00 | | 13 806 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 294 360.00 | 15 017 382.00 | | 16 294 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 806 030.00 | 9 743 261.00 | | 13 806 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064 267.00 | 1 181 008.00 | | 1 064 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 620 848.00 | | 19 620 848.00 | 19 620 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 620 848.00 | | 19 620 848.00 | 19 620 848.00 |
FM Production stockée | | | -13 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 689 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 060 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 048 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 562 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 012 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 277 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 404.00 | 169 608.00 | | 43 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 656.00 | 209 246.00 | | 70 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 8 048.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 156.00 | 217 294.00 | | 71 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 688.00 | 44 911.00 | | 128 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 774.00 | 16 938.00 | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 462.00 | 61 849.00 | | 131 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 306.00 | 155 446.00 | | -60 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 767 653.00 | 20 503 213.00 | | 19 767 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 515 977.00 | 20 499 935.00 | | 19 515 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 676.00 | 3 278.00 | | 251 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 681.00 | 33 169.00 | | 66 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 322.00 | | 37 698.00 | 1 304 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 047.00 | 101 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 169.00 | 1 295 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 567.00 | 100 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 555.00 | 1 092 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 746.00 | | 2 790.00 | 99 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 299.00 | | 25 182.00 | 1 100 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 277.00 | | 9 726.00 | 104 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 240.00 | 83 953.00 | 31 349.00 | 1 004 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 555.00 | 1 994.00 | 1 567.00 | 94 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 685.00 | 81 958.00 | 29 782.00 | 909 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 342.00 | 117 533.00 | | 247 342.00 |
6T Sur comptes clients | 835 371.00 | 177 195.00 | | 835 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 371.00 | 177 195.00 | | 835 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 712.00 | 294 728.00 | | 1 082 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 728.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 538.00 | 3 575 538.00 | | 3 575 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 255.00 | 352 255.00 | | 352 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 230.00 | 710 230.00 | | 710 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715 300.00 | 1 715 300.00 | | 1 715 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
UP Prêts | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
UX Autres créances clients | 12 924 347.00 | 12 924 347.00 | | 12 924 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 648 804.00 | 1 648 804.00 | | 1 648 804.00 |
VB T. V. A. | 235 698.00 | 235 698.00 | | 235 698.00 |
VC Groupe et associés | 835 167.00 | 835 167.00 | | 835 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064 267.00 | 1 064 267.00 | | 1 064 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400 623.00 | 3 400 623.00 | | 3 400 623.00 |
VI Groupe et associés | 153 742.00 | 153 742.00 | | 153 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 736.00 | | | 556 736.00 |
VP Divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 474.00 | 363 474.00 | | 363 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 630.00 | 127 630.00 | | 127 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 304 990.00 | 16 304 990.00 | | 16 304 990.00 |
VW T.V.A. | 2 723 495.00 | 2 723 495.00 | | 2 723 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 806 030.00 | 13 806 030.00 | | 13 806 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 956.00 | 111 182.00 | | 108 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 940.00 | 71 231.00 | | 79 940.00 |
ST Autres comptes | 1 360 988.00 | 1 204 901.00 | | 1 360 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 616 551.00 | 439 351.00 | | 616 551.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 729.00 | 128 233.00 | | 60 729.00 |
YT Sous‐traitance | 4 268 660.00 | 4 948 682.00 | | 4 268 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 722 212.00 | 698 068.00 | | 722 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 788.00 | 130 534.00 | | 84 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 744.00 | 241 716.00 | | 193 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 236 674.00 | 3 232 081.00 | | 4 236 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 486 206.00 | 1 910 439.00 | | 2 486 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 048 350.00 | 7 362 232.00 | | 7 048 350.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |