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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 697.00 | 94 555.00 | 2 142.00 | 96 697.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 14 156.00 | 9 445.00 | 4 711.00 | 14 156.00 |
AP Constructions | 7 617.00 | 5 754.00 | 1 863.00 | 7 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 679.00 | 203 553.00 | 47 126.00 | 250 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 848.00 | 690 933.00 | 136 915.00 | 827 848.00 |
BF Prêts | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 805.00 | | 91 805.00 | 91 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 322.00 | 1 004 240.00 | 300 082.00 | 1 304 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 030.00 | | 527 030.00 | 527 030.00 |
BN En cours de production de biens | 323 712.00 | | 323 712.00 | 323 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 058 288.00 | 835 371.00 | 12 222 917.00 | 13 058 288.00 |
BZ Autres créances | 1 560 846.00 | | 1 560 846.00 | 1 560 846.00 |
CF Disponibilités | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 552 670.00 | 835 371.00 | 14 717 300.00 | 15 552 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 856 993.00 | 1 839 611.00 | 15 017 382.00 | 16 856 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 268 501.00 | 691 271.00 | | 268 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278.00 | 77 230.00 | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 779.00 | 1 868 501.00 | | 1 871 779.00 |
DP Provisions pour risques | 247 342.00 | | | 247 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 342.00 | | | 247 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 134 492.00 | 1 869 679.00 | | 5 134 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 160.00 | 319 408.00 | | 78 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 141.00 | 5 087 991.00 | | 3 250 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 623 415.00 | 3 275 890.00 | | 3 623 415.00 |
EA Autres dettes | 734 415.00 | 3 039 653.00 | | 734 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 638.00 | 97 051.00 | | 77 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 898 261.00 | 13 689 671.00 | | 12 898 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 017 382.00 | 15 558 172.00 | | 15 017 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 743 261.00 | 13 689 671.00 | | 9 743 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181 008.00 | 1 338 294.00 | | 1 181 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 204 895.00 | | 20 204 895.00 | 20 204 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 204 895.00 | | 20 204 895.00 | 20 204 895.00 |
FM Production stockée | | | -116 997.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 279 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 581 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 362 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 631 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 931 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 342.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 380 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 608.00 | 212 930.00 | | 169 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 246.00 | 493 856.00 | | 209 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 048.00 | 27 050.00 | | 8 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 294.00 | 520 906.00 | | 217 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 911.00 | 54 551.00 | | 44 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 938.00 | 17 975.00 | | 16 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 849.00 | 72 526.00 | | 61 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 446.00 | 448 380.00 | | 155 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 503 213.00 | 23 520 903.00 | | 20 503 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 499 935.00 | 23 443 673.00 | | 20 499 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278.00 | 77 230.00 | | 3 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 169.00 | 59 914.00 | | 33 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 912.00 | | 40 024.00 | 1 414 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 550.00 | 104 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 614.00 | 1 304 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 064.00 | 1 100 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 936.00 | | 810.00 | 98 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 427.00 | | 28 936.00 | 1 195 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 548.00 | | 10 278.00 | 120 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 150.00 | 104 216.00 | 107 126.00 | 1 007 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 529.00 | 4 026.00 | | 90 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 621.00 | 100 190.00 | 107 126.00 | 916 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 247 342.00 | | |
6T Sur comptes clients | 581 777.00 | 253 594.00 | | 581 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 777.00 | 253 594.00 | | 581 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 777.00 | 500 935.00 | | 581 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 141.00 | 3 250 141.00 | | 3 250 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 386.00 | 294 386.00 | | 294 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 293.00 | 740 293.00 | | 740 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 415.00 | 734 415.00 | | 734 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 638.00 | 77 638.00 | | 77 638.00 |
UP Prêts | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 805.00 | 91 805.00 | | 91 805.00 |
UX Autres créances clients | 11 554 566.00 | 11 554 566.00 | | 11 554 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503 722.00 | 1 503 722.00 | | 1 503 722.00 |
VB T. V. A. | 256 572.00 | 256 572.00 | | 256 572.00 |
VC Groupe et associés | 798 952.00 | 798 952.00 | | 798 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181 008.00 | 1 181 008.00 | | 1 181 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 953 484.00 | 798 484.00 | 2 800 000.00 | 3 953 484.00 |
VI Groupe et associés | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 552 558.00 | | | 3 552 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 395.00 | | | 130 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 280.00 | 490 280.00 | | 490 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 772 805.00 | 14 772 805.00 | | 14 772 805.00 |
VW T.V.A. | 2 568 934.00 | 2 568 934.00 | | 2 568 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 898 261.00 | 9 743 261.00 | 2 800 000.00 | 12 898 261.00 |