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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 821.00 | 33 966.00 | 1 855.00 | 35 821.00 |
AP Constructions | 113 434.00 | 91 759.00 | 21 675.00 | 113 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 985.00 | 44 053.00 | 9 932.00 | 53 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 406.00 | 56 624.00 | 3 782.00 | 60 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 784.00 | 226 402.00 | 62 381.00 | 288 784.00 |
BT Marchandises | 917 489.00 | 77 367.00 | 840 122.00 | 917 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 807.00 | 19 625.00 | 1 385 182.00 | 1 404 807.00 |
BZ Autres créances | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
CF Disponibilités | 1 069 143.00 | | 1 069 143.00 | 1 069 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 162.00 | 96 992.00 | 3 353 170.00 | 3 450 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 945.00 | 323 395.00 | 3 415 551.00 | 3 738 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 350 799.00 | 350 799.00 | | 350 799.00 |
DH Report à nouveau | 676 083.00 | 350 161.00 | | 676 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 539.00 | 325 922.00 | | 169 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 921.00 | 1 439 382.00 | | 1 608 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 990.00 | 36 785.00 | | 81 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 169.00 | 1 373 758.00 | | 1 347 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 676.00 | 429 970.00 | | 375 676.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 58 709.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 630.00 | 1 909 572.00 | | 1 806 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 551.00 | 3 348 954.00 | | 3 415 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 373 531.00 | 2 247 642.00 | 6 621 173.00 | 4 373 531.00 |
FG Production vendue services | 32 082.00 | 33 645.00 | 65 727.00 | 32 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 613.00 | 2 281 287.00 | 6 686 900.00 | 4 405 613.00 |
FM Production stockée | | | 2 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 861 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 201 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 337.00 | 40 839.00 | | 81 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 12 700.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 837.00 | 53 539.00 | | 92 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | 102.00 | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 675.00 | 53 437.00 | | 90 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 163.00 | 158 684.00 | | 81 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 958 864.00 | 7 498 938.00 | | 6 958 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 789 325.00 | 7 173 016.00 | | 6 789 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 539.00 | 325 922.00 | | 169 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 823.00 | | 10 020.00 | 293 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 059.00 | 288 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 059.00 | 227 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 362.00 | | 2 459.00 | 33 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 324.00 | | 7 561.00 | 235 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 916.00 | 77 367.00 | 75 916.00 | 75 916.00 |
6T Sur comptes clients | 19 362.00 | 635.00 | 372.00 | 19 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 278.00 | 78 002.00 | 76 288.00 | 95 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 278.00 | 78 002.00 | 76 288.00 | 95 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 169.00 | 1 347 169.00 | | 1 347 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 778.00 | 174 778.00 | | 174 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 005.00 | 134 005.00 | | 134 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 246.00 | | | 1 381 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 667.00 | 1 439 968.00 | 48 699.00 | 1 488 667.00 |
VW T.V.A. | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 630.00 | 1 806 630.00 | | 1 806 630.00 |