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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 400.00 | 48 429.00 | 11 971.00 | 60 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 415.00 | 56 103.00 | 25 312.00 | 81 415.00 |
BT Marchandises | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 729.00 | | 213 729.00 | 213 729.00 |
BZ Autres créances | 240 261.00 | | 240 261.00 | 240 261.00 |
CF Disponibilités | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 777.00 | | 548 777.00 | 548 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 192.00 | 56 103.00 | 574 089.00 | 630 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 427.00 | 100 899.00 | | 149 427.00 |
DH Report à nouveau | | 48 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 221.00 | 56 644.00 | | 79 221.00 |
DL TOTAL (I) | 274 630.00 | 252 053.00 | | 274 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996.00 | 6 124.00 | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 080.00 | 47 212.00 | | 63 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 938.00 | 110 584.00 | | 100 938.00 |
EA Autres dettes | 16 393.00 | 18 681.00 | | 16 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 325.00 | | | 113 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 460.00 | 182 601.00 | | 299 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 089.00 | 434 654.00 | | 574 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 460.00 | 182 601.00 | | 299 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
FG Production vendue services | 1 202 994.00 | | 1 202 994.00 | 1 202 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 231.00 | | 1 213 231.00 | 1 213 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 559.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 157.00 | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 157.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036.00 | -157.00 | | 2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 764.00 | 10 746.00 | | 21 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 570.00 | 1 186 955.00 | | 1 216 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 348.00 | 1 130 311.00 | | 1 137 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 221.00 | 56 644.00 | | 79 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 682.00 | | 13 899.00 | 67 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 4 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 81 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 139.00 | | 13 868.00 | 53 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | 31.00 | 4 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 164.00 | 3 939.00 | | 52 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 097.00 | 3 939.00 | | 51 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 325.00 | 113 325.00 | | 113 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 212 798.00 | | | 212 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | | | 931.00 |
VB T. V. A. | 87 784.00 | | | 87 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 477.00 | | | 152 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 534.00 | 473 534.00 | | 473 534.00 |
VW T.V.A. | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 460.00 | 299 460.00 | | 299 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 831.00 | 9 578.00 | | 4 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 086.00 | 9 826.00 | | 10 086.00 |
ST Autres comptes | 112 845.00 | 99 512.00 | | 112 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 993.00 | 45 758.00 | | 43 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 93 556.00 | 142 211.00 | | 93 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | 1 859.00 | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 675.00 | 11 437.00 | | 6 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 031.00 | 230 374.00 | | 247 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 418.00 | 112 856.00 | | 97 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 481.00 | 299 957.00 | | 260 481.00 |