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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 1 344.00 | 1 562.00 | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 708.00 | 54 897.00 | 8 810.00 | 63 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 919.00 | 62 849.00 | 37 070.00 | 99 919.00 |
BT Marchandises | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 656.00 | | 117 656.00 | 117 656.00 |
BZ Autres créances | 169 460.00 | | 169 460.00 | 169 460.00 |
CF Disponibilités | 250 461.00 | | 250 461.00 | 250 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 160.00 | | 579 160.00 | 579 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 079.00 | 62 849.00 | 616 230.00 | 679 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 982.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 552.00 | 149 427.00 | | 181 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712.00 | 74 982.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 226 264.00 | 270 391.00 | | 226 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 085.00 | 339.00 | | 200 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851.00 | 12 362.00 | | 5 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 635.00 | 50 901.00 | | 54 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 427.00 | 113 506.00 | | 116 427.00 |
EA Autres dettes | 12 967.00 | 30 427.00 | | 12 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 966.00 | 207 535.00 | | 389 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 230.00 | 477 926.00 | | 616 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 966.00 | 207 535.00 | | 389 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 339.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
FG Production vendue services | 983 318.00 | 13 689.00 | 997 006.00 | 983 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 325.00 | 13 689.00 | 1 024 014.00 | 1 010 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | 18 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | 12 397.00 | | 1 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 9.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 9.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 535.00 | -9.00 | | 22 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 22 281.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 119.00 | 1 230 320.00 | | 1 052 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 407.00 | 1 155 337.00 | | 1 051 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712.00 | 74 982.00 | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 240.00 | | 25 944.00 | 85 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283.00 | 17 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 265.00 | 99 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 983.00 | 70 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 214.00 | | 1 839.00 | 10 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 739.00 | | 10 558.00 | 70 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | | 13 546.00 | 4 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 113.00 | 2 718.00 | 10 983.00 | 71 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 277.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 046.00 | 2 441.00 | 10 983.00 | 70 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
UX Autres créances clients | 117 656.00 | 117 656.00 | | 117 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 459.00 | 140 459.00 | | 140 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 763.00 | 306 763.00 | | 306 763.00 |
VW T.V.A. | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 966.00 | 389 966.00 | | 389 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 286.00 | 5 803.00 | | 7 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 388.00 | 10 185.00 | | 17 388.00 |
ST Autres comptes | 110 726.00 | 110 684.00 | | 110 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 037.00 | 55 381.00 | | 48 037.00 |
YT Sous‐traitance | 54 336.00 | 65 668.00 | | 54 336.00 |
YW Taxe professionnelle | -4.00 | 2 308.00 | | -4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 282.00 | 8 111.00 | | 7 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 655.00 | | | 206 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 487.00 | 241 918.00 | | 230 487.00 |