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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 1 602.00 | 1 304.00 | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 708.00 | 55 502.00 | 8 206.00 | 63 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 473.00 | 63 711.00 | 23 761.00 | 87 473.00 |
BT Marchandises | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 581.00 | | 140 581.00 | 140 581.00 |
BZ Autres créances | 122 777.00 | | 122 777.00 | 122 777.00 |
CF Disponibilités | 321 051.00 | | 321 051.00 | 321 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 341.00 | | 626 341.00 | 626 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 814.00 | 63 711.00 | 650 103.00 | 713 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 462.00 | 181 552.00 | | 149 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 315.00 | 712.00 | | 43 315.00 |
DL TOTAL (I) | 236 777.00 | 226 264.00 | | 236 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 121.00 | 200 085.00 | | 200 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 775.00 | 54 635.00 | | 70 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 022.00 | 116 427.00 | | 121 022.00 |
EA Autres dettes | 10 680.00 | 12 967.00 | | 10 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 326.00 | 389 966.00 | | 413 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 103.00 | 616 230.00 | | 650 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 328.00 | 389 966.00 | | 241 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
FD Production vendue biens | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
FG Production vendue services | 1 096 980.00 | 41 129.00 | 1 138 109.00 | 1 096 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 822.00 | 41 129.00 | 1 163 952.00 | 1 122 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 891.00 | 1 082.00 | | 9 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 795.00 | 15 837.00 | | 44 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 795.00 | 22 935.00 | | 44 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 385.00 | 117.00 | | 19 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 385.00 | 400.00 | | 19 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 411.00 | 22 535.00 | | 25 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 731.00 | 146.00 | | 9 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 855.00 | 1 052 119.00 | | 1 221 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 540.00 | 1 051 407.00 | | 1 178 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 315.00 | 712.00 | | 43 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 919.00 | | 2 568.00 | 99 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 014.00 | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 014.00 | 87 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 314.00 | | | 70 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 551.00 | | 2 568.00 | 17 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 849.00 | 3 580.00 | 2 718.00 | 62 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | 535.00 | 277.00 | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 504.00 | 3 045.00 | 2 441.00 | 61 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UX Autres créances clients | 140 581.00 | 140 581.00 | | 140 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VB T. V. A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 121.00 | 33 000.00 | 167 121.00 | 200 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 738.00 | 101 738.00 | | 101 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 626.00 | 270 626.00 | | 270 626.00 |
VW T.V.A. | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 450.00 | 241 328.00 | 167 121.00 | 408 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 016.00 | 7 286.00 | | 5 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 239.00 | 17 388.00 | | 10 239.00 |
ST Autres comptes | 104 340.00 | 110 726.00 | | 104 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 318.00 | 48 037.00 | | 52 318.00 |
YT Sous‐traitance | 72 708.00 | 54 336.00 | | 72 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | -4.00 | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 338.00 | 7 282.00 | | 6 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 552.00 | 206 655.00 | | 183 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 561.00 | 74 368.00 | | 96 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 605.00 | 230 487.00 | | 239 605.00 |